信诚基金管理有价值投资个票限公司公告(系列)
关键词:基金公告
中心提示: 信诚基金关于信诚添金分级债券型证券出资基金添加光大证券及国信证券为代销组织的公告根据信诚基金处理有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)以及国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署
信诚基金关于信诚添金分级债券型
证券出资基金添加光大证券及
国信证券为代销组织的公告
根据信诚基金处理有限公司(以下简称“本公司”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)以及国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的基金出售署理协议,本公司旗下的信诚添金分级债券型证券出资基金将于2012年11月28日起添加光大证券和国信证券为代销组织。
一、自2012年11月28日起,出资者可经过光大证券在全国的各营业点处理信诚添金分级债券型证券出资基金的开户及认购事务。详细处理程序请遵从代销组织的规则;
自2012年11月28日起,出资者可经过国信证券在全国的各营业点、上营业厅、上买卖软件等方法处理信诚添金分级债券型证券出资基金的开户及认购事务。详细处理程序请遵从代销组织的规则。
二、出资者欲了解信诚添金分级债券型证券出资基金的详细状况,请详细阅览刊登在证券监督处理会指定报刊和本公司站上的《信诚添金分级债券型证券出资基金招募阐明书》。
三、出资者能够经过以下途径咨询有关状况:
1、光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525
址:ebscn
2、国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
公司址: guosen
3、出资者也可致电信诚基金处理公司客户服务电话-0066、-51085168,或登录本公司站citicprufunds查询。
四、危险提示
本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资基金时应仔细阅览基金合同和招募阐明书。敬请出资者留心出资危险。
特此公告。
信诚基金处理有限公司
2012年11月28日
信诚理财7日盈债券型证券出资基金
基金合同收效公告
公告送出日期: 2012年11月28日
1 公告信息
基金称号
信诚理财7日盈债券型证券出资基金
基金简称
信诚理财7日盈债券
基金主代码
550012
基金运作方法
契约型敞开式
基金合同收效日
2012年11月27日
基金处理人称号
信诚基金处理有限公司
基金保管人称号
银行股份有限公司
公告根据
《中华人民共和国证券出资基金法》、《证券出资基金运作处理办法》等法令法规以及《信诚理财7日盈债券型证券出资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券出资基金招募阐明书》
部属分级基金的基金简称
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
部属分级基金的买卖代码
550012
550013
2 基金征集状况
基金征集请求获证监会核准的文号
证监答应[2012]1462号
基金征集期间
自2012年11月15日至2012年11月22日止
验资组织称号
毕马威华振会计师事务所
征集资金划入基金保管专户的日期
2012年11月26日
征集有用认购总户数(单位:户 )
2821
比例等级
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
算计
征集期间净认购金额(单位:人民币元 )
1,425,468,275.67
1,413,031,4.08
2,838,500,159.75
认购资金在征集期间产生的利息(单位:人民币元)
259,474.91
7,042.50
266,517.41
征集比例(单位:份 )
有用认购比例
1,425,468,275.67
1,413,031,4.08
2,838,500,159.75
利息结转的比例
259,474.91
7,042.50
266,517.41
算计
1,425,727,750.58
1,413,038,926.58
2,838,766,677.16
其间:征集期间基金处理人运用固有资金认购本基金状况
认购的基金比例(单位:份)
-
-
-
占基金总比例比例
-
-
-
其他需求阐明的事项
-
-
-
其间:征集期间基金处理人的从业人员认购本基金状况
认购的基金比例(单位:份)
2,000.64
-
2,000.64
占基金总比例比例
0.00007%
-
0.00007%
征集期限届满基金是否契合法令法规规则的处理基金存案手续的条件
是
向证监会处理基金存案手续取得书面承认的日期
2012年11月27日
注:本基金处理人高档处理人员、基金出资和研讨部分负责人持有本基金比例总量的数量区间为0;本基金的基金司理持有本基金比例总量的数量区间为0。
3 其他需求提示的事项
(1)基金合同收效前产生的律师费、会计师费、法定信息发表费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金产业付出。
(2)自基金合同收效之日起,本基金处理人开端正式处理本基金。本基金处理申购、换回事务的详细时刻由本基金处理人于申购、换回敞开日前在至少一种证监会指定信息发表媒体上刊登公告。
(3)出售组织受理出资人认购请求并不代表该请求必定成功,请求的成功与否须以本基金注册挂号人的承认成果为准。出资者可到出售组织的点进行买卖承认的查询,也能够经过本基金处理人的客户服务电话-0066,-51085168或经过本基金处理人的站xcfunds查询买卖承认状况。
危险提示:本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其将来体现。出资有危险,敬请出资人仔细阅览基金的相关法令文件,并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。
特此公告。
信诚基金处理有限公司
2012年11月28日
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