11月17日汇添富环保行业股票基金基本费率是多少?东方财经股吧该基金分红负债是什么情况?
11月17日汇添富环保职业股票基金根本费率是多少?该基金分红负债是什么状况?以下是 为您收拾的11月17日汇添富环保职业股票基金司理成绩概况,供我们参阅。
基金商场体现方面
汇添富环保职业股票基金到11月17日,最新商场体现:发布单位净值3.113,累计净值3.113,最新估值3.065,净值涨1.57%。
汇添富环保职业股票(000696)近一周下降2.81%,近一月收益3.46%,近三月收益9.27%,近一年收益60.55%。
基金根本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
到2021年第二季度,该基金买卖性金融财物40.3亿,其间,股票出资39.92亿,债券出资3805.28万,应收证券清算款23.68万,应收利息36.13万,应收申购款2368.01万,财物总计43.96亿。
数据由 供给,仅供参阅,不构成出资主张,据此操作,危险自担。基金有危险,出资需谨慎。
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