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答：基金办理人：华夏基金办理有限公司 基金托管人：中国银行 基金司理：石波

建立日期：2024-09-05 出资类型：装备型 出资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金称号 华夏报答 基金代码 002024

基金净值 1.6290 最新累计净值 3.2960

一个月净值增长率 0.14 最新规划 2524546659.52

三个月净值增长率 0.28 最近两年累计分红 1.81

半年净值增长率 0.65 基金比例本期净收益 1415984748.21

一年净值增长率 1.25 财物净值收益率% 0.00

本年的净值增长率 0.79 基金净值增长率% 0.01

单位：元

基金办理人：大成基金办理有限公司 基金托管人：中国银行 基金司理：施永辉

建立日期：2024-06-03 出资类型：装备型 出资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金称号 大成蓝筹稳健 基金代码 090003

基金净值 2.8971 最新累计净值 3.6471

一个月净值增长率 0.19 最新规划 459809571.65

三个月净值增长率 0.43 最近两年累计分红 0.74

半年净值增长率 0.59 基金比例本期净收益 140575584.75

一年净值增长率 1.90 财物净值收益率% 0.00

本年的净值增长率 0.97 基金净值增长率% 0.01

单位：元

基金办理人：海富通基金办理有限公司 基金托管人：招商银行 基金司理：蒋征 邵佳民

建立日期：2024-05-25 出资类型：股票型 出资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金称号 海富通强化报答 基金代码 519007

基金净值 1.9120 最新累计净值 2.5050

一个月净值增长率 0.14 最新规划 1380649621.72

三个月净值增长率 0.20 最近两年累计分红 0.59

半年净值增长率 0.57 基金比例本期净收益 469166366.19

一年净值增长率 1.49 财物净值收益率% 0.00

本年的净值增长率 1.06 基金净值增长率% 0.00

单位：元

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