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广发集鑫债券型证券出资基金

分红公告

公告送出日期:2015年1月16日

1公告基本信息

基金称号广发集鑫债券型证券出资基金

基金简称广发集鑫债券

基金主代码000473

基金合同生效日2014年1月27日

基金处理人称号广发基金处理有限公司

基金托管人称号中国工商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券出资基金法》及其配套法规、《广发集鑫债券型证券出资基金基金合同》、《广发集鑫债券型证券出资基金招募阐明书》

收益分配基准日2014年12月31日

有关年度分红次数的阐明本次分红为2014年度的第1次分红

部属分级基金的基金简称广发集鑫债券A广发集鑫债券C

部属分级基金的买卖代码000473000474

截止基准日部属分级基金的相关目标基准日部属分级基金比例净值(单位:元)1.0781.089

基准日部属分级基金可供分配利润(单位:元)1,469,365.79776,316.63

本次部属分级基金分红计划0.2900.350

2与分红相关的其他信息

权益挂号日2015年1月21日

除息日2015年1月21日(场外)

现金盈余发放日2015年1月23日

分红目标权益挂号日在本公司挂号在册的本基金比例的整体持有人

盈余再出资相关事项的阐明挑选盈余再出资方法的出资者由盈余转得的基金比例将以2015年1月21日的基金比例净值为核算基准承认,本公司对盈余再出资所得的基金比例进行承认并告诉各出售组织。2015年1月23日起出资者能够查询、换回。

税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于敞开式证券出资基金有关税收问题的告诉》,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需求提示的事项

1、权益挂号日请求申购的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

2、关于未挑选详细分红方法的出资者,本基金默许的分红方法为现金方法。

3、出资者能够在基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法,本次分红承认的方法将依照出资者在权益挂号日之前(不含2015年1月21日)最终一次挑选的分红方法为准。请出资者到出售网点或经过本公司客户服务中心:95105828(免远程话费)承认分红方法是否正确,如不正确或期望修正分红方法的,请必须在规则时刻前到出售网点处理改变手续。

4、主张基金比例持有人在修正分红方法后,在T+2日(请求修正分红方法之日为T日)后(含T+2日)向出售网点或本公司承认分红方法的修正是否成功。

危险提示:本基金分红并不改变本基金的危险收益特征,也不会因而下降基金出资危险或进步基金出资收益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。敬请出资人留意出资危险。出资者欲了解有关分红的状况,可到处理事务的当地出售网点查询,也能够登录本公司网站(gffunds)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免远程话费)咨询相关事宜。

特此公告

广发基金处理有限公司

2015年1月16日