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ETF基金的比例参阅净值与基金比例净值有什么不同？
同一般开放式基金相同，ETF基金的基金比例净值是指每份ETF所代表的证券出资组合(包含现金部分)的价值，即以基金净财物除以发行在外的基金比例总数。
ETF基金比例参阅单位基金净值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是由深交所依据基金管理人供给的核算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时核算并发布的基金比例净值估量值，以便于出资者估量ETF买卖价格是否偏离了内涵价值，供给出资参阅，一般每15秒发布一次。
（商场有危险，出资须慎重）1、基金当日净值、每日净值指什么？一般来说，咱们看基金赚了亏了，都是经过基金净值来判别。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。

基金往往涣散出资于证券商场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的商场价格是不断变化的，所以对应基金每个买卖日的净值也会变化，很少说原封不动。

基金所具有的财物每个经营日依据商场收盘价所核算出之总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之净财物价值。除以基金当日所发行在外的比例总数，便是每比例净值。

什么是每日基金净值？

每日基金净值

每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等买卖日对外开放申购与换回相关买卖而发生基金净财物率的变化，每日的净值均因商场行情、方针等动摇，这一点与股票相似，但一般动摇的起伏不大，因而相对而言危险峻小些。

精确来说每日基金净值便是指开放式基金，每周在周一到周五股市开盘收盘时刻进行申购以及换回的基金，而出资基金的出资者在进行这些买卖的时分就会看到开放式基金每日净值的数值，这一数值是核算买入比例以及资金的规范，相当于股票的收盘价。

2、为什么有的基金开放了很多年了，净值面还不到1元啊？2009年前11个月内，上证指数从1820点上涨到3235点，涨幅高达77.75%，本年建立的新基金绝大大都都挣了钱，可是也有15只新基金缺乏1元。

WIND数据计算显现，本年以来共有76只开放式偏股基金建立（易方达深100(159901)联接基金在外），到11月30日，合计有15只缺乏1元。其间净值最低的一只基金建立于8月3日，该基金在11月30日的净值仅为0.82元，除此之外还有3只基金的净值低于0.97元。值得注意的是，这15只面值缺乏1元的基金建立时刚好遇上股指年内两次深幅调整。数据计算显现，15只基金中有6只建立时刻在7月和8月之间，5只基金建立于9月和10月之间，别的4只基金则建立于11月。基金业内人士剖析以为，本年6月至8月建立的基金在8月份的商场跌落时大都跌破面值，可是部分基金在阅历了2个多月的上涨后，净值又从头站上1元，然而这6只基金则因为其时过于急进，建仓太快，受损严峻，因而仍未回归面值。该人士剖析，9月和10月之间建立的5只基金，假如快速建仓则刚好赶上股指在11月24日的调整，现实也如此，这5只破面值的基金中就有2只为指数基金，2只为联接基金，1只为封转开基金。指数基金为了防止盯梢差错，一般会在1个月左右完结建仓，就此计算，完结建仓后正好赶上商场调整。别的4只11月建立的基金中，值得一提的是，11月24日建立的某基金，现在单位净值仅为0.978元，仅6个买卖日净值就跌落2.2%，建仓战略较为急进。