00余额宝有多少钱5607基金净值(005607指数今日净值)

什么是基金净值呢？基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。

什么叫基金净值基金净值即基金单位财物净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。指在某一时间点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。

计算公式为：基金单位财物净值＝（总财物-总负债）÷基金单位总数。

其间，总财物是指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给他人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金的单位总数每天都在改变，因而须以当日买卖完毕后的统计数为准。在每个经营日收市后，将当日基金财物净值除以当日买卖截止时的基金单位总数，就得出当日的单位财物净值。

166002基金最新净值中欧新蓝筹混合基金A（166002）建立于2008-07-25，

2015-10-23基金净值17146元。本年涨幅已有4490%，表现出色。166002 中欧新蓝筹混合A

2015年10月23日 净值 17146元

建立日2008/7/25

基金司理 周蔚文

再看看他人怎样说的。

001167基金今日净值金鹰科技立异股票基金（基金代码001167，高风险，动摇起伏较大，合适较急进的投资者）现在正处于新基金关闭期，一般每周五发布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为07560元；而今日不更新基金净值。我不会~~~但仍是要浅笑~~~：）