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每经记者：任飞 每经修改：叶峰

公募基金2020年四季报发表结束，权益财物获商场遍及认可，股票财物季内仓位已升至74.71%，股票型基金仓位更是提高至88.88%。但在坚持高权益装备思路下，部分基金司理也开端逃避抱团职业估值回调的危险，在做减仓动作。

有剖析指出，当下商场加快扩容的态势已和组织持仓加快会集构成巨大违背，不少细分职业生长股被错杀，未来左边布局轻视值种类应该寻觅有较大确定性和满足潜力生长为中大市值公司的个股进行装备。

天相投顾数据显现，上一年四季度内，中金公司、宝钛股份、金龙鱼等新面孔现已呈现在前50大新增重仓股序列傍边。

全体股票仓位提高4.82个百分点

2020年四季度，权益商场继续上涨，基金全体股票仓位再获提高，与此一起，A股商场也呈现了显着的头部会集现象，部分基金司理做出减仓决议，但从全体装备的竞赛格式来看，权益财物占有主导地位。

详细看来，依据天相投顾数据计算，当季开放式基金与封闭式基金的股票仓位均较上一季度有所添加，前者由69.81%提高至74.62%，后者由74.20%提高至78.53%，全体基金的股票仓位由上一年三季度的69.89%上升至74.71%，上升4.82个百分点。

回忆四季度A股走势，几大重要指数均阅历前两月窄幅震动后于12月敞开上攻，彼时正值基金排名的关键时期，不少尚具成绩功底的基金司理顺势加仓，体现在具有必定仓位灵活性的混合型基金范畴，四季度股票仓位也由上季度的66.93%提高至71.59%，同期股票型基金的仓位也小幅加仓，由上一年三季度的84.12%提高至88.88%。

依照股票型基金出资对股票仓位95%的上限规则，全商场中尽管坚持高权益装备运转，但仍然有部分基金司理挑选按兵不动，乃至减仓操作。有剖析指出，这与A股呈现显着的头部会集现象不无关系，锁仓或减仓也是为了应对抱团职业回调的危险。

富国生长优选三年定开基金司理魏伟就在季报中指出，商场估值中枢较年头有了较显着抬升后，商场对或许的方针调整、流动性预期较为灵敏，故而降低了权益仓位，要点装备了消费、金融及其他职业的龙头公司。长信先优债券二级债基基金司理黄韵也指出，因为商场短期估值上涨过大，根据危险考虑，基金大幅降低了权益仓位。

一起，防卫战略之下也检测出资司理调仓换股的技能，关于部分基金而言，四季度进行风格及时切换亦助攻基金成绩坚持兴奋。以博时新式消费主题为例，四季度重仓股替换较为完全，一改三季度家用电器、化工、传媒重仓战略，四季度回归大消费装备主线。基金司理王诗瑶在季报内表明，保存上游顺周期标的中的优质龙头企业的一起，实现了部分二线公司的收益。

中金公司、宝钛股份、金龙鱼成重仓新势力

在重视全体基金仓位改变的一起，四季报中有关新进重仓股的装备分外引人重视，不同于基金司理独门发掘潜力股的私家逻辑，部分上市于四季度内的新股从一开端就备受各路资金追捧。

天相投顾数据计算显现，四季度内呈现的新增前50大重仓股中，中金公司、金龙鱼等季内上市新股已被多只基金重仓（不含债券型、钱银型、保本型和指数型基金）。前者被51只基金重仓，后者有24只基金重仓，计算显现，中金公司在2020年四季度涨幅到达99.66%，金龙鱼季内涨幅达93.43%。

值得重视的是，在一切新增前50大重仓股的职业类型中，触及光伏、新能源产业链和大消费范畴占有大都，亦与当季装备主线一脉相承，个股区间收益颇丰。而触及医药、化工、农业等范畴的新进重仓股则收益欠佳，如济川药业季内被3只基金重仓持有，但当季跌幅达8.67%；立华股份季内被2只基金重仓，但当季收跌11.15%。

记者发现，从新增前50大重仓股的基金持有数量来看，除中金公司和金龙鱼被多只基金看好外，宝钛股份、宏达电子、士兰微等别离取得27、22、13只基金重仓，与其他新增重仓股零散被基金重仓不同，相关个股有望在后市引发外界更大重视。

关于新股被重仓的现象，有基金司理表明，是因为估值抬升布景之下，选股的难度在添加，不少传统中心财物的估值乃至在透支未来10年至20年的潜力，而基金司理想要偏重轻视细分职业进行左边布局，部分新股具有必定的出资性价比。

交银趋势优先基金司理杨金金就表明，在新股发行速度加快布景下，商场个股数量总容量加快扩大和组织持仓加快会集呈现了巨大的违背，许多细分职业潜在生长股被商场疏忽和错杀。

但纵向前史和横向国外商场长时刻比照来看，基本面和股价匹配才是更普世的常态，一切轻视和泡沫都将由时刻来修正。在杨金金看来，在组织化商场风格长时刻趋势下，应该精选细分职业个股，去芜存菁，寻觅有较大确定性和满足潜力生长为中大市值公司的个股进行长时刻装备。

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