001126基西部证券回购暂停金今日净值怎么算(001126基金净值查询今天最新净值)
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单位:元1.0188基金代码 基金简称 基金比例净值 基金比例累计净值005226 山证变革精选 0.9285 0.9285基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值信诚美好消费股票 000551 1.7780 1.7780信诚惠泽债券型证券出资基金 165530 1.0275 1.1205信诚多战略灵敏装备 165531 0.9189 0.9274信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082估值日期 基金代码 基金称号 基金单位净值基金累计净值2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.19602019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.13162019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.2042019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.1812019■3■30003152 华富天鑫灵敏装备混合A 0.8159 0.81592019■3■30003153 华富天鑫灵敏装备混合C 0.8008 0.8008称号代码日期单位净值累计单位净值财通资管鑫锐混合A0049002019■3■291.02191.0173财通资管鑫锐混合C004901基金代码基金称号比例净值比例累计净值托管人004942 格林伯元灵敏装备A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司004943 格林伯元灵敏装备C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 我国工商银行股份有限公司006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 我国工商银行股份有限公司006181 格林伯锐灵敏装备A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司006182 格林伯锐灵敏装备C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人004865 格林钱银A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司004866 格林钱银B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司日期账套称号基金代码基金单位净值财物净值基金累计净值2019■3■29 创金合信转债精选债券0021011.14050.001.21412019■3■29 创金合信转债精选债券0021021.14060.001.11392019■3■29 创金合信沪深300增强0023101.02900.001.16702019■3■29 创金合信沪深300增强0023151.03050.001.17552019■3■29 创金合信中证500增强0023110.99100023160.99512019■3■29 创金合信尊享纯债债券0023361.0960.001.1222019■3■29 创金合信金融地产精选股票0032320.96250.001.04442019■3■29 创金合信金融地产精选股票0032330.96010.001.05172019■3■29 创金合信尊泰纯债债券0032890.97310.001.00702019■3■29 创金合信量化中心混合0043591.09780.001.14782019■3■29 创金合信量化中心混合0043601.07530.001.12532019■3■29 创金合信尊智纯债0031931.04330.001.08232019■3■29 创金合信科技生长0054950.95790054960.95242019■3■29 创金合信价值盈利混合0024631.03950054041.0265创金合信汇益纯债一年定开债券0057821.0412 625,089,769.860.00000057831.0392146,895.55创金合信汇誉纯债六个月定开债券0057841.0326 216,958,862.250057851.0302191,825.16分级代码基金简称比例净值累计净值每万份基金已完成收益7日年化收益率财物净值估值日期481001481001工银中心价值混合 2019■03■29481001481001工银中心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29481001960010工银中心价值混合H 2019■03■29481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29001715001715工银新焦点灵敏装备混合 2019■03■29001715001715工银新焦点灵敏装备混合A1.038 1.038 2019■03■29001715001998工银新焦点灵敏装备混合C1.021 1.021 2019■03■29000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29000528000528工银薪水宝钱银 2019■03■29000528000528工银薪水钱银A0.79070.034670.037282019■03■29000528000716工银薪水钱银B0.85982019■03■29000728000728工银方针收益一年定开债券工银方针收益一年定开债券A工银方针收益一年定开债券C工银安盈钱银26936288913 2019■03■29.173736058.11 2019■03■2995626831.02 2019■03■290007280064701.1420007280007281.1400026790026792019■03■29002679002679工银安盈钱银A0.74340.025970.028412019■03■29002679002680工银安盈钱银B0.81602019■03■29164808164808工银四季收益债券1.07091.62162019■03■29000677000677工银现金钱银0.89520.033962019■03■29002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28005525005525工银瑞祥定开建议式债10240 50806963券.55172019■03■29.006002006002工银医药健康股票 2019■03■29006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29006836834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29006836834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29006836835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29基金代 基金称号 基金比例净值码 (元) 基金比例累计净值(元)005298 国开泰富睿富债券型证券出资基金 1.0092 1.0092003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160004649 国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金 0.9729 0.9729基金代码 基金称号 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)000902 国开泰富钱银市场基金 0.7455 2.482000901 国开泰富钱银市场基金 0.6792 2.234基金代码 基金称号 日期 比例净值 累计净值(元)(元)006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018基金代码 分级代码 基金简称 比例净值 累计净值 估值日期519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29基金代码 基金称号 万份收益 七日年化收益率(%) 财物净值 估值日期004185 江信增利钱银A 0.6668 2.392% 2019■3■29004186 江信增利钱银B 0.7294 2.617% 2019■3■29基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值 财物净值 估值日期000583 江信聚福 1.0587 108,195,048.472019■3■29001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29002448 江信汇福 1.0066 64,591,589.462019■3■29002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29003390 江信一年定开 1.0879 198,172,262.232019■3■29比例净值(元)累计净值(元)001897九泰久盛量化混合A2019年3月30日1.0021.183004510九泰久盛量化混合C2019年3月30日0.9931.174001782九泰久益混合A2019年3月30日1.2881.422001844九泰久益混合C2019年3月30日1.2411.375估值日期基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅净值基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金2019■03■282019■03■290.9200.920001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金0.7190.719001192上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金0.5710.571001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金0.6850.685003243上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)1.2931.293377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金0.76071.5124单位净值(元) 累计净值(元)基金财物净值(元)002245 泰康稳健增利债券A1.14661.1466002246 泰康稳健增利债券C1.26771.2677003813泰康金泰3月定开混合1.135159354363.40005523泰康颐年混合A1.05671.0567005524泰康颐年混合C1.0527基金比例净值基金比例累计净值 买卖日期42000天弘周期战略混合型证券出资基金 13390 17100 2019■5 . . 03■29000962 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29005919 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29001552 天弘中证证券稳妥A 0.9044 09044 2019■.03■29001553 天弘中证证券稳妥C 0.8961 08961 2019■.03■2900238 天弘裕利A 11403 11496 2019■8 . . 03■2900599 2019■7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■2900565天弘悦享定时敞开债券型建议式证4 券出资基金 1.0499 10499 2019■.03■29估值日期基金代码基金称号比例净值累计净值2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.0102019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.0072019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.7992019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.8022019■03■29110023 易方达医疗保健职业混合 1.815 1.8152019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF) 1.4281 1.42812019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■2019■03■29001382 易方达国企变革混合 1.129 1.1292019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.10952019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金 1.2046 1.20462019■03■29110005 易方达活跃生长混合 0.6470 4.67222019■03■29110012 易方达科汇灵敏装备混合 1.441 5.8652019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.7082019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.2402019■03■29000603 易方达立异驱动混合 0.878 0.8782019■03■29000111 易方达纯债1年定时敞开债券A 1.042 ■2019■03■29000112 易方达纯债1年定时敞开债券C 1.038 ■2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169产品代码 帐套称号 日期 单位净值 累计单位净值003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29006094 其间:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346006095 其间:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29006576 其间:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142006577 其间:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132账套称号 基金代码 净值状况财物净值单位净值 累计净值圆信永丰双盈利A 000824 1,908,794,810.01 1.192 2.131圆信永丰双盈利C 000825 68,858,431.19 1.170 2.062圆信永丰优加日子股票型证券出资基金 001736 1,100,212,864.59 1.476 1.476圆信永丰兴利A 001918 143,730,602.84 1.072 1.105圆信永丰兴利C 001919 60,374,321.62 1.088 1.114圆信永丰兴融A 002073 2,505,908,107.14 1.019 1.130圆信永丰兴融C 002074 101,261.25 1.018 1.121强化收益A类 002932 305,426,912.12 1.1366 1.1366强化收益C类 002933 29,597,870.40 1.1249 1.1249日期 基金称号 基金代码 基金单位净值 基金累计净值2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.12982019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.28222019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.08782019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279日期 基金代码 基金称号 基金比例净值(元) 基金比例累计净值(元)2019■03■29 003582 中金量化多战略 1.053 1.0532019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.00952019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.00372019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.08032019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934163804163804中银收益混合2019■03■29163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29002826002826中银永利半年定时开 15765579放债券1.03385.212019■03■29003966003966中银润利混合 2019■03■29003966003966中银润利混合A1.0361.1569 91.0351.1545 52019■03■29003966003967中银润利混合C2019■03■29380009380009中银添利债券 2019■03■29380009380009中银添利债券建议A1.2741.576 2019■03■29380009005852中银添利债券建议C1.2671.569 2019■03■29380009007100中银添利债券建议E1.2741.274 2019■03■29000539000539中银活期宝钱银 0.7385 0.02834 2019■03■29000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29163816163816中银转债增强债券 2019■03■29163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币比例00 2019■03■28002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元比例44 2019■03■28002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29005610005610中银泰享定时敞开债1.0261.062券66 2019■03■29估值日期 基金代码基金称号比例净值/万份收益/百份收益比例累计净值/七日年化收益率(%)2019/03/29001014 中融融安混合0.96500.96502019/03/29001387 中融新经济混合A1.6832.1152019/03/29001388 中融新经济混合C1.0551.0552019/03/29003085中融银行间0■1年中高等级信誉债指数A1.04851.04852019/03/29003086中融银行间0■1年中高等级信誉债指数C1.04201.04202019/03/29004671 中融中心生长0.75660.75662019/03/29005931 中融恒裕纯债A1.00971.01972019/03/29005932 中融恒裕纯债C1.0088
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