广银理财首支理财产品成功上外汇头寸线理财产品中央数据交换平..
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证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-033本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。重要内容提示:● 托付理财受托方:我国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行上海分行”)、广发银行股份有限公司上海分行(以下简称“广发银行上海分行”)、上海浦东开展银行股份有限公司上海分行(以下简称“浦发银行上海分行”)● 本次托付理财金额:光大银行上海分行:人民币 10,000.00 万元广发银行上海分行:人民币 1,000.00 万元浦发银行上海分行:人民币 5,000.00 万元● 托付理财产品称号:光大银行上海分行:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品广发银行上海分行:广银创富W款2021年第105期人民币结构性存款浦发银行上海分行:利多多公司稳利21JG6104期人民币对公结构性存款● 托付理财期限:光大银行上海分行:46天广发银行上海分行:35天浦发银行上海分行:31天● 实行的审议程序:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“丽人丽妆”或“公司”)于 2021 年 3 月 16 日举行第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、于 2021 年 4 月 15 日举行 2020 年年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》。一、本次托付理财概略1、托付理财意图为进步公司资金运用功率和现金财物的收益,在保证公司运营所需流动资金的前提下,运用搁置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品,为公司与公司股东发明更大的价值。2、资金来源公司购买理财产品所运用的资金为搁置自有资金。3、托付理财产品的基本状况4、公司对托付理财相关危险的内部操控依据公司 2020 年年度股东大会决议,公司托付理财出资种类包含但不限于国债、央行收据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期收据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行及其他金融组织发行的理财产品、结构性存款等。单个理财产品的出资期限不超越 12 个月(一般不超越 3 个月)。一起公司关于托付理财有如下的危险操控措施:(1)公司展开的理财事务经过选取安全性高、流动性好的理财产品,可防止理财产品方针性、操作性改变等带来的出资危险。(2)公司经过与银行等合格金融组织的日常事务来往,能够及时把握所购买理财产品的动态改变,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应措施,操控出资危险。(3)公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。(4)公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规则及时实行信息宣布责任。二、本次托付理财的具体状况1、托付理财合同首要条款(1)我国光大银行股份有限公司上海分行产品称号:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品产品起息日:2021 年 5 月 13 日产品到期日:2021 年 6 月 29 日产品本金:人民币 10,000.00 万元预期年化收益率:1.00%/3.50%/3.60%产品挂钩标的:Bloomberg于东京时刻11:00发布的BFIX EURUSD即期汇率产品收益核算公式:预期收益 =产品本金 × 到期收益率 × 计息天数 ÷360,计息方法:30/360收益率确认方法:若查询方针的汇率小于等于N-0.06,产品收益率依照1.00%实行,若查询方针的汇率大于N-0.06、小于N+0.05,收益率依照3.50%实行,若查询方针的汇率大于等于N+0.05,收益率依照3.60%实行,其间N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率产品费用及税费:本结构性存款中公司承当的产品费用包含结构性存款产品保管费、出售手续费以及银行处理费等,公司还需承当产品运营过程中因出资等发生的增值税及附加税费等(本产品的产品预期收益率已扣除以上产品费用及税费,为公司或许取得的预期收益率)。本结构性存款产品存续期内发生的信息宣布费用、与结构性存款产品的出售及结算相关的会计师费和律师费,均由我国光大银行自行付出,不列入结构性存款产品费用是否要求履约担保:否(2)广发银行股份有限公司上海分行产品称号:广银创富W款2021年第105期人民币结构性存款产品起息日:2021 年 5 月 14 日产品到期日:2021年 6 月 18 日产品本金:人民币 1,000.00 万元预期年化收益率:1.40%/3.20%产品挂钩标的:中证500指数产品收益核算公式:预期收益 =产品本金 × 到期收益率 × 计息天数 ÷365,计息方法:30/365收益率确认方法:在产品结算日,若挂钩标的收盘价大于等于行权价格,则到期年化收益率为3.20%、在产品结算日,若挂钩标的收盘价小于行权价格,则到期年化收益率为1.40%产品费用及税费:无是否要求履约担保:否(3)上海浦东开展银行股份有限公司上海分行产品称号:利多多公司稳利21JG6104期人民币对公结构性存款产品起息日:2021 年 5 月 14 日产品到期日:2021 年 6 月 15 日产品本金:人民币 5,000.00 万元预期年化收益率:1.40%/3.10%/3.30%产品挂钩标的:彭博页面“EUR CURNCY BFIX”发布的欧元兑美元即期价格产品收益核算公式:预期收益=产品本金×(保底收益率+起浮收益率)×计息天数÷360,以单利核算实践收益收益率确认方法:产品保底利率1.40%,起浮利率为0%或1.70%或1.90%,其间:期初价格:2021年05月17日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”发布的北京时刻10点的欧元兑美元即期价格查询价格:产品查询日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”发布的北京时刻10点的欧元兑美元即期价格。如查询价格小于“期初价格×96.00%”,起浮利率为0%(年化);查询价格大于等于“期初价格×96.00%”且小于“期初价格×102.80%”,起浮利率为1.70%(年化);查询价格大于等于“期初价格×102.80%”,起浮利率为1.90%(年化)产品费用及税费:产品存续期内发生的信息宣布费用、与出售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行付出,不列入本产品费用是否要求履约担保:否2、托付理财的资金投向:光大银行上海分行:产品为内嵌金融衍生东西的人民币结构性存款产品,银即将征集的结构性存款资金出资于银行定期存款,一起以该笔定期存款的收益上限为限在国内或世界金融商场进行金融衍生买卖(包含但不限于期权和交换等衍生买卖方式)出资,所发生的金融衍生买卖出资损益与银行存款利息之和一起构成结构性存款产品收益。广发银行上海分行:经过与指数动摇挂钩的结构性存款。浦发银行上海分行:结构性存款依照存款处理,依照监管规则归入存款预备金和存款稳妥保费的交纳规模,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗产品、指数等标的挂钩。三、托付理财受托方的状况1、受托方的基本状况本次购买的理财产品受托方光大银行上海分行及浦发银行上海分行系已上市金融组织我国光大银行股份有限公司(股票代码:601818)及上海浦东开展银行股份有限公司(股票代码:600000)的分支组织。广发银行股份有限公司为非上市金融组织,广发银行上海分行的基本状况如下:称号:广发银行股份有限公司上海分行建立日期:1997 年 8 月 6 日法定代表人:翁宏杰注册地址:我国(上海)自由贸易试验区银城路88号6楼602单元、7楼702单元、28、29、30、31、32、33楼运营规模:处理人民币存款、告贷、结算事务;处理收据贴现;署理发行金融债券;署理发行、署理兑付、出售政府债券;署理收付金钱。外汇存款;外汇告贷;外汇汇款;外币兑换;世界结算;结汇、售汇,外汇收据的承兑和贴现;总行授权的外汇告贷;总行授权的外汇担保;署理国外信用卡的发行及付款;外汇信用卡的发行;资信查询、咨询、见证事务。经我国人民银行赞同的其他事务是否为本次买卖专设:否广发银行上海分行的控股股东广发银行股份有限公司其2020年财务数据如下:注:上述数据摘抄于广发银行股份有限公司2020年年度报告。受托方与公司、公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等相关联系或其他联系。四、对公司的影响公司最近一年又一期的相关财务数据如下:单位:人民币元公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。到 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为人民币 1,201,886,436.62 元,本次购买理财产品金额为人民币160,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的 13.31%。本次购买理财产品对公司未来主营事务、财务状况、运营效果和现金流量等不会形成严重的影响。在保证日常运营资金需求及危险可控的基础上,公司运用搁置资金择机购买理财产品,有利于进步搁置资金运用功率和收益, 进一步进步公司整体收益,不影响公司主营事务的开展,契合公司和公司整体股东的利益。依据新金融东西原则的要求,公司将托付理财划分为“以公允价值计量且其变化计入损益的金融财物”和“以摊余价值计量的金融财物”两类,在财物负债表平分别记入“买卖性金融财物”和“其他流动财物”科目,理财收益计入利润表中的“出资收益”科目。五、危险提示公司购买的理财产品首要为国债、央行收据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期收据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行及其他金融组织发行的理财产品、结构性存款等安全性高、流动性较好的理财产品,整体危险可控,但金融商场动摇较大,不扫除该项出资遭到商场危险、方针危险、流动性危险、不可抗力危险等危险要素然后影响预期收益。六、决策程序的实行公司已于 2021 年 3 月 16 日举行第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,于 2021 年 4 月 15 日举行 2020 年年度股东大会审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》。赞同公司在保证不影响正常运营资金需求和资金安全的前提下,运用不超越人民币 90,000.00 万元(余额)的暂时搁置流动资金当令购买安全性高、流动性好的理财产品,单个理财产品的出资期限不超越 12 个月(一般不超越 3 个月)。公司独立董事已审议了《关于运用部分搁置自有资金进行托付理财的方案》,并就有关状况宣布独立定见如下:在契合国家法律法规、保证购买资金安全及保证不影响公司正常生产运营的前提下,公司运用暂时搁置流动资金当令购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于进步自有资金的运用功率,取得必定的出资收益,契合公司和整体股东的利益。不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。咱们共同赞同公司在保证不影响正常运营资金需求和资金安全的前提下,运用不超越人民币 90,000.00 万元(余额)的暂时搁置流动资金当令购买安全性高、流动性好的理财产品,单个理财产品的出资期限不超越 12 个月(一般不超越 3 个月)。七、到本公告日,公司最近十二个月运用自有资金托付理财的状况金额:人民币元特此公告。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会2021 年 5 月14 日
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