[徐柏良]001192基金(基金001475)(1)

亿轩观市

作者

001192基金

001192基金(001192)今天净值预算

本基金出资的前十名股票没有列入本基金出资的股票。

基金001475

基金出资的前十名股票，包含了我国安全、贵州茅台、格力电器、伊利股份、五粮液、浦发银行、美的集团、保利地产、工商银行、伊利股份、兖州煤业、我国建筑、中信证券，以上股票的市盈率在12左右，市净率在1左右，这就意味着这些股票的公允价格在12元以下。

本基金在出资中不会出现因出资标的、市场环境、职业周期、其它要素等带来的标的挑选危险，也不会对组合的收益形成影响。

本基金出资规模包含国债、当地债、存款、银行存款、股票、债券回购、央行收据、短期融资券等固定收益类财物，在证券出资、债券和银行存款的出资比例不低于基金财物总值的80%。

本基金的成绩比较基准是中证国债指数收益率。

本基金的收益分配原则是:本基金在契合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次。

本基金每年至少分配一次。

本基金所分红的“每万份基金已完成收益”指基准日基金的“每万份基金已完成收益”，“每万份基金已完成收益6分钱”指年化收益率超越5%的登记日。

第五，本基金设有基金比例类别的优先比例，优先比例享有基金剩下收益或承当危险的优先比例，其比例类别别离设置，并由基金管理人另行公告。

第六，本基金每个敞开日敞开申购和换回事务，详细敞开日见招募的相关内容。

第七，本基金本次敞开期内，本基金的其他详细处理规矩详见招募，详细处理规矩及时刻详见招募的相关内容。

第八，本基金的买卖和申购、换回事务契合相关法律法规的规则和流程，买卖和申购换回事务均正常处理。

第八，本基金自2021年6月16日起敞开处理。

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001192基金(基金001475)(1)

发布于 2023-12-08 02:12:27

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