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1.479信诚沪深300指数分级证券出资基金 165515 0.889 1.559信诚美好消费混合型证券出资基金 000551 1.893 1.893信诚中证基建工程指数型证券出资基金(LOF) 165525 0.739 0.747中信保诚惠泽18个月定时敞开债券型证券出资基金 165530 1.0331 1.1451信诚景瑞A 003614 1.0453 1.1313信诚景瑞C 003615 1.0412 1.1272信诚多战略灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742基金代码 基金称号 基金单位净值 基金累计净值410004 华富债券A 1.5846 2.2176410005 华富债券B 1.5615 2.1505000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191003152 华富天鑫灵敏装备混合A 0.8634 0.8634003153 华富天鑫灵敏装备混合C 0.8447 0.8447基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值 财物净值000583 江信聚福 1.0678 72,603,354.92001675 江信同福A 1.0356 1.0741001676 江信同福C 1.0162 1.0497002448 江信汇福 1.0008 435,851,178.56002723 江信祺福A 1.1037 1.1037002724 江信祺福C 1.0911 1.0911003425 江信添福A 1.1276 1.1376003426 江信添福C 1.0681 1.0781003424 江信洪福 1.0455 1.1323002630 江信瑞福A 0.9430 0.9430002631 江信瑞福C 0.9026 0.9026003390 江信—年定开 1.0791 216,046,675.13004185 江信增利钱银A 1.2194 2.319%004186 江信增利钱银B 1.2851 2.565%称号 代码 单位净值 累计单位净值财通资管鑫锐混合A 004900 1.0846 1.0846财通资管鑫锐混合C 004901 1.0789 1.0789001009上投摩根安全战略股票型证券出资上投摩根安全战略基金 股票上投摩根杰出制作股票型证券出资上投摩根杰出制作基金 股票上投摩根整合驱动灵敏装备混合型上投摩根整合驱动证券出资基金 混合上投摩根才智互联股票型证券出资上投摩根才智互联基金 股票上投摩根我国世纪灵敏装备混合型上投摩根我国世纪证券出资基金(QDII) 混合(QDII)上投摩根内需动力混合型证券出资上投摩根内需动力基金 混合1.0541.0540011260.8260.8260011920.5990.5990013130.6900.6900032431.3541.3543770200.81231.5640基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值每万份基金已完成收益每百万份基金已完成收益7日年化收益率财物净值481001 481001 工银中心价值混合A 0.3039 4.5526481001 960010 工银中心价值混合H481001 481001 工银中心价值混合481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.130 1.849001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合A1.127 1.127001715 001998 工银新焦点灵敏装备混合C1.106 1.106001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合000251 000251 工银金融地产混合 2.460 3.195000528 000528 工银薪水钱银A 0.7751 0.02503000528 000716 工银薪水钱银B 0.8427 0.02759000528 000528 工银薪水宝钱银000728 006470 工银方针收益—年定开债券A1.174 178607706.43000728 000728 工银方针收益—年定开债券C1.169 98110528.24000728 000728 工银方针收益—年定开债券 276718234.67002679 002679 工银安盈钱银A 0.6275 0.02277002679 002680 工银安盈钱银B 0.6935 0.02517002679 002679 工银安盈钱银164808 164808 工银四季收益债券 1.0776 1.6431000677 000677 工银现金钱银 0.7086 0.02428002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.202 1.202005525 005525 工银瑞祥定开建议式债券 1.0432 5176361196.85006002 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031006002 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933006002 006002 工银医药健康股票006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173006834 006834 工银瑞信尊享短债债券006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015007078 007078 工银3B5年国开债指数A1.0080 1.0188007078 007079 工银3B5年国开债指数C1.0080 1.0185007078 007078 工银3B5年国开债指数001897 九泰久盛量化混合A 0.944 1.125004510 九泰久盛量化混合C 0.934 1.115001782 九泰久益混合A 1.212 1.346001844 九泰久益混合C 1.164 1.298006356 国融稳融债券A 1.0243 1.0243006357 国融稳融债券C 1.0228 1.0228账套编号账套称号基金称号基金代码 基金单位净值基金累计净值8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券A 0021011.09191.1624创金合信转债精选债券C 0021021.08801.06268020创金合信尊丰纯债创金合信尊丰纯债0031921.04941.12978030创金合信尊智纯债创金合信尊智纯债0031931.06091.09998041创金合信新能源轿车股票创金合信新能源轿车股票A创金合信新能源轿车股票C0059270.94260059280.93300.9330005298国开泰富睿富债券型证券出资基金1.02281.0228003762国开开泰混合A1.04671.1457003763国开开泰混合C1.03391.1329004649国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金0.9574每万份收益(元)七日年化收益率(%)000902国开泰富钱银市场基金0.68913.877000901国开泰富钱银市场基金0.62353.629002245 泰康稳健增利债券A 1.1725 1.1725002246 泰康稳健增利债券C 1.2947 1.2947003813 泰康金泰3月定开混合 1.1453 1.1453005523 泰康颐年混合A 1.0815 1.0815005524 泰康颐年混合C 1.0755 1.0755006809 泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145006810 泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133产品代码 帐套称号 单位净值 累计单位净值003898 3006~永赢丰益债券 1.0193 1.1217006094 3016~永赢泰益债券006094 其间:永赢泰益债券A 1.0230 1.0550006095 其间:永赢泰益债券C 1.0217 1.0527006576 3027~永赢诚益债券006576 其间:永赢诚益债券A 1.0234 1.0339006577 其间:永赢诚益债券C 1.0217 1.0318007199 3036~永赢泰利债券007199 其间:永赢泰利债券A 1.0023 1.0023007200 其间:永赢泰利债券C 1.1794 1.1794基金称号 基金代码 基金总比例 基金总净值 基金单位净值基金累计净值中加心享混合A 002027 1.0877 1.1582中加心享混合C 002533 1.0892 1.3108中加颐享纯债债券 004910 1.0510 1.1077中加颐合纯债债券 006180 1.0226 1.0416中加颐瑾定开债券A 006963 2,009,999,000.00 2,020,289,763.84 1.0051 1.0051中加颐瑾定开债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000基金代码 分级代码 基金简称 比例净值 累计净值519060 519061 海富通纯债债券A 1.332 2.373519060 519060 海富通纯债债券C 1.321 2.333519060 519060 海富通纯债债券估值日期 基金代码基金称号 比例净 累计净值值 财物净值2019B08B22 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.844 1.844 B2019B08B22 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.851 1.851 B2019B08B22 161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF)1.6243 1.6243 B2019B08B23 000603 易方达立异驱动混合 0.892 0.892 B2019B08B23 000111 易方达纯债1年定时敞开债券A 1.033 B 1981562611.872019B08B23 000112 易方达纯债1年定时敞开债券C 1.032 B 16025452.092019B08B23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0356 1.1336 B2019B08B23 001382 易方达国企变革混合 1.323 1.323 B2019B08B23 007104 易方达恒利3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金1.0189 1.0189 B2019B08B23 110005 易方达活跃生长混合 0.6764 4.7463 B2019B08B23 110012 易方达科汇灵敏装备混合 1.561 5.989 B2019B08B23 005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金 1.1 1.1 B2019B08B23 001441 易方达瑞信混合I 1.070 1.070 B2019B08B23 001442 易方达瑞信混合E 1.066 1.066 B2019B08B23 001342 易方达新享混合A 1.685 1.740 B2019B08B23 001343 易方达新享混合C 1.208 1.263 B2019B08B23 110023 易方达医疗保健职业混合 2.056 2.056 B2019B08B23 502010 易方达证券公司分级 1.0057 B B2019B08B23 502011 易方达证券公司分级A 1.0060 B B2019B08B23 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 B B003582 中金量化多战略 1.064 1.064006279 中金瑞祥A 1.0797 1.0797006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873基金 分级 基金简称 比例 累计 每万份基金已实7日年化代码 代码 净值 净值 现收益 收益率 财物净值00053000539 9 中银活期宝钱银 0.6493 0.024100099000996 6 中银新动力股票 0.6730.67300218002180 0 中银移动互联灵敏装备混合0.96 0.960022800228中银美元债债券型证券出资6 6 基金(QDII)0022800228中银美元债债券(QDII)公民6 6 币 1.1921.19200228002286 7 中银美元债债券(QDII)美元0.16910.169100282002826 6 中银永利半年定时敞开债券1.05 1.12800396003966 6 中银润利灵敏装备混合00396003966 6 中银润利混合A 1.09231.219300396003966 7 中银润利混合C 1.08991.215900502005029 9 中银工业精选混合 1.14481.144800561005610 0 中银泰享定时敞开债券建议1.0424 4227045919.531638016380中银收益混合型证券出资基4 4 金16380163804 4 中银收益混合 1.39493.239916380960014 2 中银收益混合H类 1.39841.64341638116381中银转债增强债券型证券投6 6 资基金16381163816 6 中银转债A 2.0512.05116381163816 7 中银转债B 1.9881.98838000005859 2 中银添利债券建议C 1.2971.59938000007109 0 中银添利债券建议E 1.3031.3033800038000中银稳健添利债券型建议式9 9 证券出资基金38000380009 9 中银添利债券建议A 1.3071.609比例累计净值托管人004942 格林伯元灵敏装备A 0.9624 0.9624 兴业银行股份有限公司004943 格林伯元灵敏装备C 0.9601 0.9601 兴业银行股份有限公司006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391我国工商银行股份有限公司006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384我国工商银行股份有限公司006181 格林伯锐灵敏装备A 0.8981 0.8981 交通银行股份有限公司006182 格林伯锐灵敏装备C 0.8971 0.8971 交通银行股份有限公司基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人004865 格林钱银A 0.5242 1.958国泰君安证券股份有限公司004866 格林钱银B 0.5896 2.203国泰君安证券股份有限公司比例净值比例累计净估值日期 基金代码 基金称号 /万份收值/七日年益/百份化收益率 财物净值收益 (%)2019/08/23 001014 中融融安混合 0.9175 0.91752019/08/23 001387 中融新经济混合A 1.819 2.2512019/08/23 001388 中融新经济混合C 1.139 1.1392019/08/23 003085 中融银行间0B1年中高等级信誉债指数A 1.0581 1.05812019/08/23 003086 中融银行间0B1年中高等级信誉债指数C 1.0503 1.05032019/08/23 004671 中融中心生长 0.8055 0.80552019/08/23 005931 中融恒裕纯债A 1.0171 1.02712019/08/23 005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.02602019/08/23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0004 1.0004 200,126,735.202019/08/23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0004 1.0004 6,127.70单位净值净值状况累计净值
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一:钱银基金000600现在阶段是危险大于收益的阶段!做股票只做大概率的工作。个人主张逢高减仓!
二:钱银基金000528单位:元圆信永丰双盈利A 000824 1.257 2.196圆信永丰双盈利C 000825 1.230 2.122圆信永丰优加日子股票型证券出资基金 001736 1.516 1.516圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138强化收益A类 002932 1.1636 1.1636强化收益C类 002933 1.1498 1.1498基金代码 基金称号 基金比例净值 基金比例累计净值 财物净值420005 天弘周期战略混合型证券出资基金 1.3710 1.7420000962 天弘中证500A 0.8457 0.8457005919 天弘中证500C 0.8644 0.8644001552 天弘中证证券稳妥A 0.8908 0.8908001553 天弘中证证券稳妥C 0.8819 0.8819002388 天弘裕利A 1.1503 1.1596005997 天弘裕利C 1.0427 1.0427007128 天弘增强报答A 1.0129 1.0129007129 天弘增强报答C 1.0119 1.0119005654 天弘悦享定开债建议式 1.0702 1,576,966,327.63金元顺安宝石动力混合型证券出资基金6200011.15951.2195金元顺安丰祥债券型证券出资基金6200091.0951.295金元顺安金元宝钱银市场620010~总13,363,654,33基金 层面 8.19金元顺安金元宝A类 620010 24,405,454.12金元顺安金元宝B类 620011 13,339,248,884.071.0001.0000.66472.655%0.59902.415%0.66482.655%基金代码 基金简称 基金比例净值 基金比例累计净值005226 山证变革精选 0.8849 0.8849基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值信诚三得A 550004 1.150 1.646信诚三得B 550005 1.120 1.587信诚300A 150051 1.031 1.信诚300B 150052 0.747 1.479信诚沪深300指数分级证券出资基金 165515 0.889 1.559信诚美好消费混合型证券出资基金 000551 1.893 1.893信诚中证基建工程指数型证券出资基金(LOF) 165525 0.739 0.747中信保诚惠泽18个月定时敞开债券型证券出资基金 165530 1.0331 1.1451信诚景瑞A 003614 1.0453 1.1313信诚景瑞C 003615 1.0412 1.1272信诚多战略灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742基金代码 基金称号 基金单位净值 基金累计净值410004 华富债券A 1.5846 2.2176410005 华富债券B 1.5615 2.1505000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191003152 华富天鑫灵敏装备混合A 0.8634 0.8634003153 华富天鑫灵敏装备混合C 0.8447 0.8447基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值 财物净值000583 江信聚福 1.0678 72,603,354.92001675 江信同福A 1.0356 1.0741001676 江信同福C 1.0162 1.0497002448 江信汇福 1.0008 435,851,178.56002723 江信祺福A 1.1037 1.1037002724 江信祺福C 1.0911 1.0911003425 江信添福A 1.1276 1.1376003426 江信添福C 1.0681 1.0781003424 江信洪福 1.0455 1.1323002630 江信瑞福A 0.9430 0.9430002631 江信瑞福C 0.9026 0.9026003390 江信—年定开 1.0791 216,046,675.13004185 江信增利钱银A 1.2194 2.319%004186 江信增利钱银B 1.2851 2.565%称号 代码 单位净值 累计单位净值财通资管鑫锐混合A 004900 1.0846 1.0846财通资管鑫锐混合C 004901 1.0789 1.0789001009上投摩根安全战略股票型证券出资上投摩根安全战略基金 股票上投摩根杰出制作股票型证券出资上投摩根杰出制作基金 股票上投摩根整合驱动灵敏装备混合型上投摩根整合驱动证券出资基金 混合上投摩根才智互联股票型证券出资上投摩根才智互联基金 股票上投摩根我国世纪灵敏装备混合型上投摩根我国世纪证券出资基金(QDII) 混合(QDII)上投摩根内需动力混合型证券出资上投摩根内需动力基金 混合1.0541.0540011260.8260.8260011920.5990.5990013130.6900.6900032431.3541.3543770200.81231.5640基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值每万份基金已完成收益每百万份基金已完成收益7日年化收益率财物净值481001 481001 工银中心价值混合A 0.3039 4.5526481001 960010 工银中心价值混合H481001 481001 工银中心价值混合481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.130 1.849001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合A1.127 1.127001715 001998 工银新焦点灵敏装备混合C1.106 1.106001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合000251 000251 工银金融地产混合 2.460 3.195000528 000528 工银薪水钱银A 0.7751 0.02503000528 000716 工银薪水钱银B 0.8427 0.02759000528 000528 工银薪水宝钱银000728 006470 工银方针收益—年定开债券A1.174 178607706.43000728 000728 工银方针收益—年定开债券C1.169 98110528.24000728 000728 工银方针收益—年定开债券 276718234.67002679 002679 工银安盈钱银A 0.6275 0.02277002679 002680 工银安盈钱银B 0.6935 0.02517002679 002679 工银安盈钱银164808 164808 工银四季收益债券 1.0776 1.6431000677 000677 工银现金钱银 0.7086 0.02428002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.202 1.202005525 005525 工银瑞祥定开建议式债券 1.0432 5176361196.85006002 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031006002 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933006002 006002 工银医药健康股票006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173006834 006834 工银瑞信尊享短债债券006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015007078 007078 工银3B5年国开债指数A1.0080 1.0188007078 007079 工银3B5年国开债指数C1.0080 1.0185007078 007078 工银3B5年国开债指数001897 九泰久盛量化混合A 0.944 1.125004510 九泰久盛量化混合C 0.934 1.115001782 九泰久益混合A 1.212 1.346001844 九泰久益混合C 1.164 1.298006356 国融稳融债券A 1.0243 1.0243006357 国融稳融债券C 1.0228 1.0228账套编号账套称号基金称号基金代码 基金单位净值基金累计净值8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券A 0021011.09191.1624创金合信转债精选债券C 0021021.08801.06268020创金合信尊丰纯债创金合信尊丰纯债0031921.04941.12978030创金合信尊智纯债创金合信尊智纯债0031931.06091.09998041创金合信新能源轿车股票创金合信新能源轿车股票A创金合信新能源轿车股票C0059270.94260059280.93300.9330005298国开泰富睿富债券型证券出资基金1.02281.0228003762国开开泰混合A1.04671.1457003763国开开泰混合C1.03391.1329004649国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金0.9574每万份收益(元)七日年化收益率(%)000902国开泰富钱银市场基金0.68913.877000901国开泰富钱银市场基金0.62353.629002245 泰康稳健增利债券A 1.1725 1.1725002246 泰康稳健增利债券C 1.2947 1.2947003813 泰康金泰3月定开混合 1.1453 1.1453005523 泰康颐年混合A 1.0815 1.0815005524 泰康颐年混合C 1.0755 1.0755006809 泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145006810 泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133产品代码 帐套称号 单位净值 累计单位净值003898 3006~永赢丰益债券 1.0193 1.1217006094 3016~永赢泰益债券006094 其间:永赢泰益债券A 1.0230 1.0550006095 其间:永赢泰益债券C 1.0217 1.0527006576 3027~永赢诚益债券006576 其间:永赢诚益债券A 1.0234 1.0339006577 其间:永赢诚益债券C 1.0217 1.0318007199 3036~永赢泰利债券007199 其间:永赢泰利债券A 1.0023 1.0023007200 其间:永赢泰利债券C 1.1794 1.1794基金称号 基金代码 基金总比例 基金总净值 基金单位净值基金累计净值中加心享混合A 002027 1.0877 1.1582中加心享混合C 002533 1.0892 1.3108中加颐享纯债债券 004910 1.0510 1.1077中加颐合纯债债券 006180 1.0226 1.0416中加颐瑾定开债券A 006963 2,009,999,000.00 2,020,289,763.84 1.0051 1.0051中加颐瑾定开债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000基金代码 分级代码 基金简称 比例净值 累计净值519060 519061 海富通纯债债券A 1.332 2.373519060 519060 海富通纯债债券C 1.321 2.333519060 519060 海富通纯债债券估值日期 基金代码基金称号 比例净 累计净值值 财物净值2019B08B22 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.844 1.844 B2019B08B22 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.851 1.851 B2019B08B22 161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF)1.6243 1.6243 B2019B08B23 000603 易方达立异驱动混合 0.892 0.892 B2019B08B23 000111 易方达纯债1年定时敞开债券A 1.033 B 1981562611.872019B08B23 000112 易方达纯债1年定时敞开债券C 1.032 B 16025452.092019B08B23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0356 1.1336 B2019B08B23 001382 易方达国企变革混合 1.323 1.323 B2019B08B23 007104 易方达恒利3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金1.0189 1.0189 B2019B08B23 110005 易方达活跃生长混合 0.6764 4.7463 B2019B08B23 110012 易方达科汇灵敏装备混合 1.561 5.989 B2019B08B23 005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金 1.1 1.1 B2019B08B23 001441 易方达瑞信混合I 1.070 1.070 B2019B08B23 001442 易方达瑞信混合E 1.066 1.066 B2019B08B23 001342 易方达新享混合A 1.685 1.740 B2019B08B23 001343 易方达新享混合C 1.208 1.263 B2019B08B23 110023 易方达医疗保健职业混合 2.056 2.056 B2019B08B23 502010 易方达证券公司分级 1.0057 B B2019B08B23 502011 易方达证券公司分级A 1.0060 B B2019B08B23 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 B B003582 中金量化多战略 1.064 1.064006279 中金瑞祥A 1.0797 1.0797006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873基金 分级 基金简称 比例 累计 每万份基金已实7日年化代码 代码 净值 净值 现收益 收益率 财物净值00053000539 9 中银活期宝钱银 0.6493 0.024100099000996 6 中银新动力股票 0.6730.67300218002180 0 中银移动互联灵敏装备混合0.96 0.960022800228中银美元债债券型证券出资6 6 基金(QDII)0022800228中银美元债债券(QDII)公民6 6 币 1.1921.19200228002286 7 中银美元债债券(QDII)美元0.16910.169100282002826 6 中银永利半年定时敞开债券1.05 1.12800396003966 6 中银润利灵敏装备混合00396003966 6 中银润利混合A 1.09231.219300396003966 7 中银润利混合C 1.08991.215900502005029 9 中银工业精选混合 1.14481.144800561005610 0 中银泰享定时敞开债券建议1.0424 4227045919.531638016380中银收益混合型证券出资基4 4 金16380163804 4 中银收益混合 1.39493.239916380960014 2 中银收益混合H类 1.39841.64341638116381中银转债增强债券型证券投6 6 资基金16381163816 6 中银转债A 2.0512.05116381163816 7 中银转债B 1.9881.98838000005859 2 中银添利债券建议C 1.2971.59938000007109 0 中银添利债券建议E 1.3031.3033800038000中银稳健添利债券型建议式9 9 证券出资基金38000380009 9 中银添利债券建议A 1.3071.609比例累计净值托管人004942 格林伯元灵敏装备A 0.9624 0.9624 兴业银行股份有限公司004943 格林伯元灵敏装备C 0.9601 0.9601 兴业银行股份有限公司006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391我国工商银行股份有限公司006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384我国工商银行股份有限公司006181 格林伯锐灵敏装备A 0.8981 0.8981 交通银行股份有限公司006182 格林伯锐灵敏装备C 0.8971 0.8971 交通银行股份有限公司基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人004865 格林钱银A 0.5242 1.958国泰君安证券股份有限公司004866 格林钱银B 0.5896 2.203国泰君安证券股份有限公司比例净值比例累计净估值日期 基金代码 基金称号 /万份收值/七日年益/百份化收益率 财物净值收益 (%)2019/08/23 001014 中融融安混合 0.9175 0.91752019/08/23 001387 中融新经济混合A 1.819 2.2512019/08/23 001388 中融新经济混合C 1.139 1.1392019/08/23 003085 中融银行间0B1年中高等级信誉债指数A 1.0581 1.05812019/08/23 003086 中融银行间0B1年中高等级信誉债指数C 1.0503 1.05032019/08/23 004671 中融中心生长 0.8055 0.80552019/08/23 005931 中融恒裕纯债A 1.0171 1.02712019/08/23 005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.02602019/08/23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0004 1.0004 200,126,735.202019/08/23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0004 1.0004 6,127.70单位净值净值状况累计净值
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