投资者在购买股票时,其核算收益,一般以其买卖日购买的成本价和卖出日的市场价格来核算收益,那么,基金的买卖过程中,也是依据买入当天的净值来核算收益的吗?
一般来说,假如是买卖日的15:00曾经申购并成功付款(T日),基金公司会在下一个买卖日(T+1日)的基金净值予以承认基金比例,收益以承认之日开端核算;假如对错买卖日或许买卖日的15:00今后申购并成功付款(T日),算下一个买卖日的有用申购(T+1日),基金公司会在下一个买卖日(T+2日)以有用申购日(T+1日)的基金净值承认基金比例,并开端核算收益。因而,以承认日的净值核算。
比方,投资者在7月22日的15:00之前,购买某基金,在7月23日,该基金的净值为1.5元,那么,其承认日为7月23日,且以1.5元的价格来核算其收益。
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朋友,你好,假如在买卖日的下午三点前买入,依照当天净值核算比例,买基金后是依照比例核算总资产的。要看赚了多少,要比及第二天看基金的净值变化,别的承认买了多少比例也是在第二天。应该讲理解了吧,想了解更多请重视我吧。
一般基金买卖当日15点收盘前买入的,按今日开端算损益;15点收盘后买入的按明日开端算损益。
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