[张彦明](29456)中行瑞银九甲购A

一观财经了解到，该私募产品为“基岩东方价值5号”，归于契约型基金，成立于2017年12月5日，存续期2年，基金规划5亿元，基金认购费为1%，办理费为2%/年。基金办理人为广州基岩财物办理有限公司（简称“基岩本钱”），国泰君安证券为基金托管人。基金合同显现，该基金将经过QDII财物办理方案，投向哔哩哔哩（BILI.O）的IPO比例。到当时，东方价值5号基金未能成功退出，且产品实在净值仅剩余0.3元。

私募办理人基岩本钱曾发布《到期清算公告》声称，基金所持有仓位已于基金到期日前完结减持，并于2019年12月3日正式发动产品清算流程。办理人估计将在4月初完结基金分配工作。经托管人复核，基金到期前最终一次发表的比例净值为1.3103元。（到2019年11月29日）。

“基岩本钱方面之前许诺3月底会出一份清算陈述，可是咱们并没有收到这份陈述。”一位出资人对媒体表明。

4月9日，代销方恒天财富方面临出资人表明，近期一直在催促办理人完结清算，得知其未完结资金变现，亦未完结资金回境，现在恒天现已派驻团队在办理人总部查验，排查详细危险。有关解决方案将根据专向工作小组调查结果，听取法令专家及监管部门定见，进行决议计划确定，方针在4月15号前构成开始解决方案。

但是，一天之后，“雷”就爆了。

4月10日，恒天财富方面奉告出资人：“经查，办理人基岩本钱违规移用基金资金用作其他美股出资，损失惨重。”

“公司预备对基金财物做远期出售，先变现部分，5月份给出资人，争夺9月30日之前拿会本金，但这一条件是根据持仓美股股价上升。最终再走法令途径向基岩索赔。”恒天财富方面临出资人表明。

据了解，不止是恒天财富，“踩雷”的代销组织还有京东数科旗下的店主财富。