美国经济数据(证券公司融资融券业务管理办法)
未来量化出资有望出现高速开展趋势
跟着我国本钱商场出资者结构日益向组织化开展,出资办法也在走向智能化。由科技开展衍生出的大数据、量化出资、人工智能等新式概念,为我国本钱商场注入连绵不断的新鲜血液。其间,量化出资在我国阅历十余年的开展,已成为国内出资界不可或缺的重要组成部分,商场占比不断提高。
在日前于深圳举办的“2017科技与未来·我国量化出资战略安全与开展趋势”论坛上,与会嘉宾对期货日报记者表明,从下单主动化,出资理念逻辑主动完成并运转,再到现在的人工智能,未来量化出资在国内包含在全球都会出现高速生长的趋势。只需有满足的想象力,量化的未来没有上限。
在我国,虽然量化买卖近几年阅历了比较迅猛的开展,但总的体量以及占比相对海外来说仍然偏小。
“近年来,量化私募开展迅速。产品规划大了之后,战略安全问题已成为私募重视的要点,内部战略加密、网络安全、服务器安全、系统化的工程,都需求许多工程学软件学的技能去完成,人才正成为量化开展的一大掣肘要素。”凯纳本钱总经理陈曦表明,量化最大的不确定性便是方针改变,特别是在期货量化范畴,方针对战略的影响更大,为下降危险,量化多战略正成为越来越多私募的挑选。
“没有一种战略永久挣钱,量化出资战略不能原封不动,量化战略有必要依据商场去变,跟着商场一同去生长。虽然近期动摇率收窄,部分私募成绩体现欠好,但挡不住私募进军量化的脚步。”陈曦说。
在嘉理财物出资总监李君杰看来,国内量化跟国外量化最大差异是买卖量与方针差异,此外,国外买卖费用较低,国内在数据速度与数据量上也存在不少距离,国内出资对冲东西也较国外少。“在国外老练的商场,长周期行情越来越少,动摇率都是越来越低,虽然国内动摇率较大,但跟着我国商场跟世界接轨,国内大动摇大趋势行情会越来越少,所以咱们侧重远周期战略,看久远未来。”
“现在量化出资运用数据首要环绕股票数据,非结构化数据在量化中没有很好的运用。”阿里云科技资深专家赵殷野以为,量化出资虽然开展迅速,但仍然存在许多问题亟待解决,如大数据核算才能缺乏,云基础设施运用不行遍及,很多精力耗费在战略调优上,战略安全性要求很高,回测结构搭建和保护本钱高。
虽然现在量化出资面临着许多应战,但业内人士整体看好未来开展远景。
“自股指期货2017年2月松绑开端,我国量化出资将进入第二轮大周期,远景巨大。”东吴基金量化出资事业部总经理葛勇表明,未来量化将基本面化、科技化,量化办法与金融商场基本面相结合。跟着期货、期权等衍生品运用越来越多,量化战略、量化产品会越来越杂乱。
“散户组织化是我国本钱商场干流开展趋势,而我国私家财富增加全球榜首,关于老练的资金来说,稳健收益的产品无疑是首选。”万和证券财物保管部总经理李春良表明,从量化的来源——巴克莱榜首只被迫量化基金开端,量化基金的特征便是稳健收益且回撤较少,所以大型金融组织对量化基金有着天然偏好。
在银行等组织资金的追捧下,多家组织的量化专户规划增加显着,北京某大型基金公司数量出资部负责人泄漏,今年以来,该公司量化专户规划增加了大约90亿元,首要是稳妥等长期出资者比较喜爱量化产品。组织资金的涌入,让量化出资迎来了开展新机遇。
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