嘉实元和终止上市交山东出版易 基金到期收益率为19.64%
上交所周一公告,决议自本周一同,停止嘉实元和直投关闭混合型建议式证券出资基金(简称嘉实元和基金)上市买卖。至此,中国公募基金史上首只出资非上市股权的立异产品正式退出舞台。该基金建立于2014年9月29日,初次揭露征集规划达100亿元,采纳关闭运作,其间50%出资于中石化出售公司股权。8月13日,嘉实元和基金发布基金产业清算及基金合同停止的公告,宣告清盘。
依照嘉实基金8月27日发布的《嘉实元和直投关闭混合型基金清算陈述》,嘉实元和基金终究运作日为8月12日,对应基金净值为1.0313元(含2019年8月13日现金盈利0.02578元);归纳考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金分红后,单位基金比例可获分配清算资金为1.00552元。也就是说,参加初始认购嘉实元和基金,并持有5年到期的出资者终究获得了18.05%的总收益,年化收益3.41%,这略低于同期债券基金均匀收益。
天相投顾数据显现,嘉实元和建立以来共进行现金分配8次,累计现金分配金额16.51亿元。到2019年8月12日嘉实元和终究运作日,基金到期收益率为19.64%,核算成年化收益率则为3.6%。这是持有到期的收益,不是场内折价变现或许场内买卖的收益。
光大证券研讨团队指出,嘉实元和作为股权出资基金,净值仅依据财务数据进行估值,并不能反映终究退出时的估值水平,而该估值水平在很大程度上会影响终究收益。(小编詹钰叶)
标签:嘉实元和停止上市买卖
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