12月2日,江苏中南建造集团股份有限公司发公告宣告,近来公司全资子公司海门中南世纪城有限公司回购1000万美元“2024年债券”,回购的债券未来将予以刊出。
据了解,“2024年债券”总发行规划为2.5亿美元,包含要约交流及新发行两部分。
2019年中南建造境外全资子公司HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.别离发行3.5亿美元、0.5亿美元和1亿美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高档无典当债券,并兼并构成单一类别。
2021年4月,19025万美元2022年债券承受交流为2024年4月7日到期票面利率11.5%的债券的要约,一起HZID新发行5975万美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的债券,与交流完的债券构成单一类别。
本次回购后,2024年债券本金余额2.4亿美元。
近段时刻,房企频频回购美元债券以保护商场价格,提振商场决心。中南建造境外债款规划在房企中属较低水平,到现在存续美元债券共3笔,存续总金额为4.1285亿美元,2021年无到期美元债。把时刻拉长到2022年,中南建造也只要两笔美元债到期兑付,金额仅2.2285亿美元,到期日均为2022年6月,偿债压力小。
境内债兑付压力相同不大,2021年内中南建造到期债券本金余额仅余2.9亿元。此前11月19日,中南建造刚足额付出“19中南03”债券2021年利息,并兑付了其间437.741万张回售的债券。
今年以来,中南建造提出防“高血压、高血脂、高血糖”的“防三高”的审慎运营建议,用“以能定收”和“以收定投”准则贯穿一直,用更慎重的预算和资金办理调度大局,经过精细化的现金流管控,保证公司运营安全。
前三季度,中南建造运营性现金流入约1123亿元,是一年内到期的各类有息负债的近7倍,单月均匀流入125亿元,远超一年内到期的各类有息负债的月均值14亿元。第三季度末公司持有货币资金约230亿元,是一年内到期的各类有息负债的近1.4倍,后续偿债才能保证充沛。
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