豫园股份:[安阳钢铁重组]拟发行10亿元超短期融资券

财经网消息5月14日,据上清所音讯,上海豫园旅行商城股份有限公司拟发行2021年度第二期超短期融资券。

征集说明书显现,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限90天。债券主承销商、簿记办理人为江苏银行,发行日2021年5月17日至2021年5月18日,起息日2021年5月19日,上市流转日2021年5月20日。

据悉,本期超短期融资券发行规划10亿元,征集资金用于归还发行人存续的超短期融资券,具体情况如下:

到本征集说明书签署之日,发行人待归还直接债款融资余额为124亿元,其间中期收据待归还余额53亿元,公司债余额61亿元,超短期融资券10亿元。

发布于 2024-02-07 23:02:04
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