[公开发行公司债券]080007基金(080007基金净值)

一、依据长盛基金处理有限公司（以下简称本公司）与代销组织签署的出售协议，本公司旗下基金长盛盛世灵敏配备混合型证券出资基金（A类代码：002156C类代码：002157）、长盛盛辉混合型证券出资基金（A类代码：003169C类代码：003170）和长盛盛丰灵敏配备混合型证券出资基金（A类：003641C类：003642），自2019年7月31日起将新增泰诚财富基金出售（大连）有限公司、宜信普泽（北京）基金出售有限公司、上海凯石财富基金出售有限公司、上海联泰基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司、凤凰金信（银川）基金出售有限公司和浦领基金出售有限公司为出售组织。出资者能够在各组织处理上述基金的出售事务，包含申购、换回、定时定额出资和转化事务，而且参与出售组织的费率优惠活动。

二、定时定额出资事务（以下简称定投事务）是基金申购事务的一种方法，出资者能够经过出售组织提交请求，约好每期扣款时刻、扣款金额及扣款方法，由出售组织于约好扣款日在出资者指定的资金账户内主动完结扣款以及基金申购事务。出资者在处理定投事务的一起，依然能够进行日常申购、换回事务。

从出售之日起，出资者可在出售组织的买卖系统进行本基金的定投事务。相关事务细则请遵从其详细规矩。假如出售组织对本公告发表的定投事务的详细组织做出调整，请以出售组织最新的规矩为准。

三、自出售之日起本基金参与出售组织的基金申购和定投费率优惠活动。出资者经过出售组织的买卖系统进行申购和定投申购基金的，享用费率优惠。各基金详细扣头后费率及费率优惠活动期限以出售组织活动公告为准。

四、本基金自出售之日起在各家代销组织注册转化事务。

（一）基金转化是指出资者将其持有的本公司处理的某敞开式基金的悉数或部分基金比例，转化为同为本公司处理的，且属同一注册挂号组织的其他敞开式基金的比例的一种事务形式。

1、上述基金转化事务适用于与本公司所处理的以下基金间的转化：

长盛生长价值证券出资基金（080001）、长盛立异前锋灵敏配备混合型证券出资基金（080002）、长盛活跃配备债券型证券出资基金（080003）、长盛量化盈余战略混合型证券出资基金（080005）、长盛同鑫职业配备混合型证券出资基金（080007）、长盛战略新式工业灵敏配备混合型证券出资基金（A类代码：080008C类代码001834）、长盛货币市场基金（A类：080011B类：005230）、长盛电子信息工业混合型证券出资基金（080012）、长盛中小盘精选混合型证券出资基金（080015）、长盛电子信息主题灵敏配备混合型证券出资基金（000063）、长盛年年收益定时铺开债券型证券出资基金（A类：000225C类：000226）、长盛添利宝货币市场基金（A类代码：000424B类代码：000425）、长盛城镇化主题混合型证券出资基金（000354）、长盛航天海工配备灵敏配备混合型证券出资基金（000535）、长盛高端配备制作灵敏配备混合型证券出资基金（000534）、长盛生态环境主题灵敏配备混合型证券出资基金（000598）、长盛养老健康工业灵敏配备混合型证券出资基金（000684）、长盛转型晋级主题灵敏配备混合型证券出资基金（001197）、长盛国企改革主题灵敏配备混合型证券出资基金（001239）、长盛新式生长主题灵敏配备混合型证券出资基金（001892）、长盛盛世灵敏配备混合型证券出资基金（A类代码：002156C类代码：002157）、长盛互联网+主题灵敏配备混合型证券出资基金（002085）、长盛医疗职业量化配备股票型证券出资基金（002300）、长盛同享灵敏配备混合型证券出资基金（基金代码：A类002789C类002790）、长盛盛景纯债债券型证券出资基金（A类代码003099C类代码003100）、长盛盛琪一年期定时敞开债券型证券出资基金（A类代码003199C类代码003200）、长盛盛辉混合型证券出资基金（A类代码：003169C类代码：003170）、长盛盛裕纯债债券型证券出资基金（A类：003102C类003103）、长盛盛丰灵敏配备混合型证券出资基金（A类：003641C类：003642）、长盛盛崇灵敏配备混合型证券出资基金（A类：003594C类：003595）、长盛可转债债券型证券出资基金（A类：003510C类：003511）、长盛量化多战略灵敏配备混合型证券出资基金（003658）、长盛盛康纯债债券型证券出资基金（A类：003922C类：003923）、长盛信息安全量化战略灵敏配备混合型证券出资基金（004397）、长盛立异驱动灵敏配备混合型证券出资基金（004745）、长盛多因子战略优选股票型证券出资基金（006478）、长盛安鑫中短债债券型证券出资基金（A类代码006902C类代码006903）和长盛研制报答混合型证券出资基金（007063）。

2、基金转化费用由转出基金的换回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

（1）转出基金换回费按转出基金正常换回时的换回费率收取，转化申购补差费依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

（2）前端收费形式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转化申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转化申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费形式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转化申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转化申购补差费率为零。以内扣法计费。

（3）转化费用由出资者承当，其间换回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金财物。核算基金转化费用所触及的申购费率和换回费率均按基金合同、更新的招募说明书规矩费率履行。

3、基金转化金额、比例及费用核算公式

转出金额＝转出比例×转出基金当日基金比例净值

转出基金换回手续费＝转出金额×转出基金换回手续费率

转化金额=转出金额－转出基金换回手续费

前端收费基金补差费＝转化金额×补差费率/（1＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转化金额×补差费率

转入金额＝转化金额－补差费

转入比例＝转入金额/转入基金当日基金比例净值

4、转化金额、比例及费用核算进程

第一步：核算转出金额

转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值

第二步：核算转化金额

转化金额＝转出金额—转出基金换回费

转出基金换回费＝转出金额×转出基金换回费率

第三步：核算转入金额

转入金额＝转化金额－补差费

补差费用：

第四步：核算转入比例

转入比例=转入金额÷转入基金转入请求当日基金比例净值

例如：某基金比例持有人持有10000份长盛生长价值证券出资基金（080001），一年内决议转化为长盛电子信息工业股票型证券出资基金比例（080012），假定转化当日转出基金比例净值是1.0760元，转入基金的比例净值是1.0135元，对应换回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转化比例为：

转出金额＝10000×1.0760＝10760元

转出基金换回手续费＝10760×0.5%＝53.80元

转化金额=10760-53.8=10706.2元

前端收费基金转化补差费率＝0

前端收费基金补差费＝10706.20×0/（1＋0）=0元

转入金额＝10706.2-0=10706.2元

转入比例＝10706.2/1.0135=10563.59份

即：某基金比例持有人持有10000份长盛生长价值证券出资基金一年内决议转化为长盛电子信息工业股票型证券出资基金，假定转化当日转出基金比例净值是10706.2元，转入基金的基金比例净值是1.0135元，则可得到的转化比例为10563.59份。（核算结果四舍五入保存两位小数）

（二）其他与转化相关的事项

1、基金转化只能在同一出售组织进行，即处理基金转化事务的出售组织须一起处理转出和转入基金。

2、基金转化只能在相同收费形式下进行。前端收费形式的基金只能转化到前端收费形式的其他基金，后端收费形式的基金只能转化到后端收费形式的其他基金。

3、处理基金转化事务时，拟转化出的基金有必要处于可换回情况，拟转化入的基金有必要处于可申购情况。当转化事务触及基金产生回绝或暂停承受申购、换回事务的景象时，基金转化事务也随之相应中止。

4、基金转化以比例为单位提交请求。转化出的基金比例有必要是可用比例，并遵从转化出基金换回事务的相关准则处理。

5、基金转化采纳不知道价法，即基金的转化金额和比例以转化请求受理当日转出、转入基金的比例净值为基准进行核算。

6、承认前端收费基金转化补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。

7、基金转化转入的基金比例自买卖承认之日起从头核算持有期。转化入基金比例换回或再次转化转出时，按新持有期所适用的费率层次核算相关费用。

8、产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，由基金处理人依照基金合同规矩的处理程序进行受理。

9、基金注册挂号组织在T+1日对T日（出售组织受理出资者转化请求的工作日）的基金转化事务请求进行有效性承认，处理转化出基金的权益扣除以及转化入基金的权益挂号。基金转化比例T＋2日起可查询及买卖。

五、重要提示

1、上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法令文件及本公司发布的最新事务公告。

2、上述基金费率优惠活动的解释权归相关出售组织。优惠活动期间，事务处理的相关规矩及流程以出售组织的组织和规矩为准。有关优惠活动的详细规矩如有改变，敬请出资者留心其相关公告。

3、若出资者请求处理定投和转化事务的基金未注册定投和转化事务或许处于暂停申购情况，则本公司不承受该基金定投和转化事务的请求。关于相关出售组织已受理、并提交到注册挂号组织的申购请求，注册挂号组织将以承认失利处理。

六、出资者可经过以下途径咨询有关概况：

1、泰诚财富基金出售（大连）有限公司

客户服务电话：400-0411-001

公司网址：haojiyoujijin

2、宜信普泽（北京）基金出售有限公司

客户服务电话：400-6099-200

公司网址：yixinfund

3、上海凯石财富基金出售有限公司

客户服务电话：4006-433-389

公司网址：vstonewealth

4、上海联泰基金出售有限公司

客户服务电话：400-166-6788

公司网址：66zichan

5、凤凰金信（银川）基金出售有限公司

客户服务电话：400-810-5919

公司网址：fengfd

6、浦领基金出售有限公司

客户服务电话：400-876-9988

公司网址：zscffund

7、珠海盈米基金出售有限公司

客户服务电话：020-89629066

公司网址：yingmi

8、长盛基金处理有限公司

客服电话：400-888-2666（免远程通话费用）

网站：csfunds

危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。本公司提示出资人在做出出资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资人自行担负。出资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融组织。基金定时定额出资并不等于零存整取等储蓄方法，不能躲避基金出资所固有的危险，也不能确保出资人取得收益。出资者出资基金时应仔细阅览基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

长盛基金处理有限公司

2019年7月31日