鹏华基金处理有限公司关于鹏华价值优势
股票型证券出资基金(LOF)2015年第1
次分红公告
公告送出日期：2015年1月13日
1公告基本信息
基金称号鹏华价值优势股票型证券出资基金(LOF)
基金简称鹏华价值优势股票(LOF)
基金主代码160607
基金合同生效日2006年7月18日
基金处理人称号鹏华基金处理有限公司
基金保管人称号中国建设银行股份有限公司
公告依据依据《证券出资基金法》、《揭露征集证券
出资基金运作处理办法》等法律法规有关
规则及《鹏华价值优势股票型证券出资基
金(LOF)基金合同》、《鹏华价值优势股
票型证券出资基金(LOF)招募阐明书》更
新)的约好
收益分配基准日2014年12月31日
基准日基金比例净值(单1.126
位：人民币元)
基准日基金可供分配利润3,259,646,133.26
截止收益分配基准
(单位：人民币元)
日的相关目标
截止基准日依照基金合同429,724,849.86
约好的分红比例核算的应
分配金额(单位：人民币元)
本次分红计划0.560
有关年度分红次数的阐明本次分红为2015年第1次分红
注：依据《鹏华价值优势股票型证券出资基金(LOF)基金合同》的约好：“在契合有关基金分红
条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6次，每年基金收益分配比例不
低于当年可分配收益的70%”。2、因大额申购换回等客观原因导致到基准日依照基金合同约好
的分红比例核算的应分配金额或每10份基金比例所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基
金处理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2与分红相关的其他信息
权益挂号日2015年1月16日
除息日2015年1月19日(场内)2015年1月16日(场外)
现金盈余发放日2015年1月20日
分红目标权益挂号日在本基金注册挂号组织挂号在册的本基金比例持
有人
盈余再出资相关事项的阐明1、挑选盈余再出资的出资者，其现金盈余将按2015年1月
16日除息后的基金比例净值转化为基金比例。2、挑选盈余
再出资办法的出资者所转化的基金比例将于2015年1月19
日直接计入其基金账户，2015年1月20日起能够查询、赎
回。
税收相关事项的阐明依据财政部、国家税务总局公布的相关规则，基金向出资者
分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的阐明1、本次分红免收分红手续费。2、挑选盈余再出资办法的投
资者，其盈余所转化出资的基金比例免收申购费用等盈余再
出资费用。
注：：1、权益挂号日今后(含权益挂号日)经过场内场外申购(包含转化转入)的本基金比例不
享有本次分红权益，而权益挂号日经过场内场外请求换回(包含转化转出)的本基金比例享有本
次分红权益。权益挂号日当天经过场内买卖买入的基金比例享有本次分红权益，权益挂号日当天
经过场内买卖卖出的基金比例不享有本次分红权益。2、依据相关法律法规和基金合同约好本基金
不再契合基金分红条件的，本基金处理人可另行刊登相关公告决议是否予以分红或改变分红计划，
并依法实行相关程序。3、基金比例持有人在2015年1月14日至2015年1月16日期间，不能办
理跨体系转保管事务。
3其他需求提示的事项
咨询办法
基金比例持有人欲了解本基金其它有关信息，可采纳如下办法咨询：
1、鹏华基金处理有限公司网站:.phfund
2、鹏华基金处理有限公司客户服务热线：400-6788-999；0755-82353668
3、鹏华基金处理有限公司直销网点及本基金各代销组织的相关网点。
本基金出资者挑选分红办法的重要提示
1、出资者处理本基金开户手续时挑选的分红办法无效，有必要另行独立处理一笔本基金分红方
式挑选的事务，方可设定契合出资者需求的本基金分红办法。出资者未独自处理分红办法挑选业
务或仅在处理本基金开户手续时挑选分红办法的，依照本基金合同及中国证监会相关规则，视为
挑选现金分红办法。出资者保管于证券挂号结算体系(即场内)的基金比例的分红办法只能是现
金分红。
2、如出资者在多家出售组织购买了本基金，其在任一家出售组织所做的基金比例的分红办法
改变，只适用于该出售组织指定买卖账户下保管的基金比例。出资者未挑选或未有用挑选基金分
红办法的，本基金的默许分红办法为现金分红。
3、请出本钱基金的基金比例持有人于本次分红的权益挂号日前必须致电基金处理人的客户服
务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红办法，本次分红终究确认的分红办法以基金处理人
记载为准。若出资者向基金处理人核实的基金分红办法与出资人要求不符或与相关代销组织记载
的出资者分红办法不符的，可在恣意工作日到出售组织请求更改分红办法，终究分红办法以权益
挂号日之前(不含权益挂号日)最终一次挑选的分红办法为准。
危险提示
本基金分红并不因而提高或下降基金出资危险或出资收益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽
责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。敬请出资人依据自
身的危险承受能力挑选相适应的基金产品进行出资，并留意出资危险。
鹏华基金处理有限公司
2015年1月13日
