钱平财经基金04月30日讯今日前海开源中航军工B跌落4.15%,成交650.23万元。到现在场内价格为0.992元,当时本基金场外净值为0.9890元,环比上个交易日跌落5.54%,溢价率为0.30%,价格杠杆为1.888,净值杠杆为2.095,当时母基金净值为1.0050,本基金盯梢指数为军工指数,实践下折需母基金跌34.94%,上折需母基金涨53.56%。
钱平财经基金数据显现,近1月本基金净值跌落14.59%,近3个月本基金净值上涨43.13%,近6月本基金净值上涨51.45%,近1年本基金净值跌落23.21%,建立以来本基金累计净值为0.1710元,同期盯梢指数的涨幅为-3.07%。
本基金建立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的惯例下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留心。
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