[新股配号]004901 基金(004901基金)

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单位：元

1.365

估值日期

基金代码

基金称号

比例净值/万份收益/百份收益

比例累计净值/七日年化收益率(%)

2019/04/17

001014

中融融安混合

0.9767

001387

中融新经济混合A

1.701

2.133

2019/04/17

001388

中融新经济混合C

1.066

003085

中融银行间0-1年中高级

级信誉债指数A

中融银行间0-1年中高级

级信誉债指数C

1.0491

003086

1.0424

004671

中融中心生长

0.8050

005931

中融恒裕纯债A

1.0041

1.0141

2019/04/17

005932

中融恒裕纯债C

1.0040

1.0140

基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值估值日期

163804163804中银收益混合2019-04-17

163804163804中银收益混合1.33183.17682019-04-17

163804960012中银收益混合H类1.33571.58072019-04-17

003966003966中银润利混合2019-04-17

003966003966中银润利混合A1.03861.15862019-04-17

003966003967中银润利混合C1.03711.15612019-04-17

380009380009中银添利债券2019-04-17

380009380009中银添利债券建议A1.2761.5782019-04-17

380009005852中银添利债券建议C1.2681.5702019-04-17

380009007100中银添利债券建议E1.2751.2752019-04-17

000539000539中银活期宝钱银2019-04-17

000996000996中银新动力股票0.5920.5922019-04-17

163816163816中银转债增强债券2019-04-17

163816163816中银转债增强债券A2.0072.0072019-04-17

163816163817中银转债增强债券B1.9481.9482019-04-17

002286002286中银美元债(QDII)2019-04-16

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币比例1.11701.11702019-04-16

002286002287中银美元债债券(QDII)美元比例0.16650.16652019-04-16

002180002180中银移动互联混合0.8980.89802019-04-17

日期

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019-04-17003582中金量化多战略

1.113

2019-04-17005860

中金新丰A

1.0168

2019-04-17005861

中金新丰C

1.0120

2019-04-17006279

中金瑞祥A

1.0793

2019-04-17006280

中金瑞祥C

0.9924

账套称号

产品代码

日期

单位净值

累计净值

中加心享混合A

002027

2019-04-17

1.0607

1.1312

中加心享混合C

002533

2019-04-17

1.0620

1.2836

中加颐享纯债债券

004910

2019-04-17

1.0281

1.0848

中加颐合纯债债券

006180

2019-04-17

1.0016

1.0206

净值状况

圆信永丰双盈利A

000824

1.251

2.190

圆信永丰双盈利C

000825

1.227

2.119

圆信永丰优加日子股票型证券出资基金001736

1.530

圆信永丰兴利A

001918

1.069

1.102

圆信永丰兴利C

001919

1.084

1.110

圆信永丰兴融A

002073

1.017

1.128

圆信永丰兴融C

002074

1.015

1.118

强化收益A类

002932

1.1432

强化收益C类

002933

帐套称号

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-4-17

1.0242

1.1029

006094

3016-永赢泰益债券

其间:永赢泰益债券A

2019-4-17

1.0118

1.0288

006095

其间:永赢泰益债券C

2019-4-17

1.0111

1.0271

006576

3027-永赢诚益债券

其间:永赢诚益债券A

2019-4-17

1.0005

1.0110

006577

其间:永赢诚益债券C

2019-4-17

0.9997

1.0098

007199

3036-永赢泰利债券

其间:永赢泰利债券A

2019-4-17

1.0003

007200

其间:永赢泰利债券C

基金代码基金称号

比例净值累计净值

2019-04-17001441易方达瑞信混合I

2019-04-17001442易方达瑞信混合E

1.012

2019-04-16005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.881

2019-04-16118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.885

2019-04-17110023易方达医疗保健职业混合

1.801

2019-04-16161128易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF)

1.4942

2019-04-17502010易方达证券公司分级

1.1590-

2019-04-17502011易方达证券公司分级A

1.0351

2019-04-17502012易方达证券公司分级B

1.2829-

2019-04-17001382易方达国企变革混合

1.193

2019-04-17003214易方达富惠纯债债券

1.0237

1.1037

2019-04-17005827易方达蓝筹精选混合型证券出资基金

1.2500

2019-04-17110005易方达活跃生长混合

0.65194.6845

2019-04-17110012易方达科汇灵敏装备混合

1.472

5.897

2019-04-17001342易方达新享混合A

1.686

1.741

2019-04-17001343易方达新享混合C

1.209

1.264

2019-04-17000603易方达立异驱动混合

0.918

2019-04-17159950易方达深证成指ETF

1.0594

基金

代码基金称号基金比例净值基金比例累计净值买卖日期

42000

5天弘周期战略混合型证券出资基金1.346012019-04-.717017

00096

2天弘中证500A0.9777097772019-04-.17

00591

9天弘中证500C1.0001100012019-04-.17

00155天弘中证证券稳妥A09353093532019-04-

2..17

00155天弘中证证券稳妥C09266092662019-04-

3..17

00238天弘裕利A11409115022019-04-

8..17

00599

7天弘裕利C1.0346103462019-04-.17

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-04-17002245

泰康稳健增利债券A

1.1457

2019-04-17002246

泰康稳健增利债券C

1.2664

2019-04-17005523

泰康颐年混合A

1.0558

2019-04-17005524

泰康颐年混合C

1.0515

基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅

净值

基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值

001009上投摩根安全战略股票型证券出资基金

2019-04-16

2019-04-17

0.931

001126上投摩根杰出制作股票型证券出资基金

0.737

001192

上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金

0.586

001313上投摩根才智互联股票型证券出资基金

0.714

003243

上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)

1.357

377020上投摩根内需动力混合型证券出资基金

0.7824

1.5341

比例净值(元)

累计净值(元)

001897九泰久盛量化混合A

2019年4月17日

1.025

1.206

004510九泰久盛量化混合C

2019年4月17日

1.016

1.197

001782九泰久益混合A

2019年4月17日

1.354

1.488

001844九泰久益混合C

2019年4月17日

1.301

1.435

基金代码

分级代码

基金简称

比例净值

519060

海富通纯债债券

519061

海富通纯债债券A

1.501

2.360

海富通纯债债券C

1.483

2.322

006356国融稳融债券A

2019年4月17日

1.0019

006357国融稳融债券C

2019年4月17日

1.0014

财物净值(元)

基金比例净值

(元)

基金比例累计净

值(元)

005298

003762

003763

004649

基金代码

国开泰富睿富债券型证券出资基金129，996，007.24

国开开泰混合A11，879，610.13

1.0802

1.1292

国开开泰混合C215，816，571.26

1.0692

1.1182

国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金

21，681，516.73

0.9723

产品收益增加

线(%)

每万份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

00090

国开泰富钱银市场基金

2.308

0.6308

2.062

0.5650

每万份基金已完成收益

7日年化收益率

估值日期

481001481001工银中心价值混合2019-04-17

481001481001工银中心价值混合A0.29794.53082019-04-17

481001960010工银中心价值混合H2019-04-17

481008481008工银大盘蓝筹混合1.1511.8702019-04-17

001715001715工银新焦点灵敏装备混合2019-04-17

001715001715工银新焦点灵敏装备混合A1.0521.0522019-04-17

001715001998工银新焦点灵敏装备混合C1.0351.0352019-04-17

000251000251工银金融地产混合2.5243.2592019-04-17

000528000528工银薪水宝钱银2019-04-17

000528000528工银薪水钱银A0.74050.027382019-04-17

000528000716工银薪水钱银B0.80950.029962019-04-17

002679002679工银安盈钱银2019-04-17

002679002679工银安盈钱银A0.74320.023282019-04-17

002679002680工银安盈钱银B0.80900.025682019-04-17

164808164808工银四季收益债券1.06061.61852019-04-17

000677000677工银现金钱银0.74200.029792019-04-17

002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.2241.2242019-04-16

006002006002工银医药健康股票2019-04-17

006002006002工银医药健康股票A1.23261.23262019-04-17

006002006003工银医药健康股票C1.22691.22692019-04-17

006834006834工银瑞信尊享短债债券2019-04-17

006834006834工银尊享短债债券A1.00431.00432019-04-17

006834006835工银尊享短债债券C1.00341.00342019-04-17

基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率(%)

004865格林钱银A1.79202.427

004866格林钱银B1.85892.674

基金代码基金称号比例净值比例累计净值

004942格林伯元灵敏装备A0.97040.9704

004943格林伯元灵敏装备C0.96870.9687

006184格林泓鑫纯债A1.01211.0121

006185格林泓鑫纯债C1.01201.0120

006181格林伯锐灵敏装备A1.02421.0242

006182格林伯锐灵敏装备C1.02371.0237

日期账套编号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值

2019-4-178006创金合信转债精选债券A0021011.15301.2274

2019-4-178006创金合信转债精选债券C0021021.15241.1255

2019-4-178007创金合信沪深300增强A0023101.08741.2254

2019-4-178007创金合信沪深300增强C0023151.08941.2344

2019-4-178008创金合信中证500增强A0023111.03791.0379

2019-4-178008创金合信中证500增强C0023161.04191.0419

2019-4-178014创金合信尊享纯债债券0023361.0881.114

2019创金合信金融地产精选股票-4-178019A0032320.98921.0734

2019-4创金合信金融地产精选股票-178019C0032330.98661.0807

2019-4-178022创金合信尊泰纯债债券0032890.96671.0006

2019-4-178029创金合信量化中心混合A0043591.15181.2018

2019-4-178029创金合信量化中心混合C0043601.12771.1777

2019-4-178030创金合信尊智纯债0031931.03961.0786

2019-4-178033创金合信科技生长股票A0054950.97530.9753

2019-4-178033创金合信科技生长股票C0054960.96900.9690

2019-4-178039创金合信价值盈利混合A0024631.05271.0527

2019-4-178039创金合信价值盈利混合C0054041.03861.0386

称号

代码

财通资管鑫锐混合A

004900

2019-4-17

1.0249

财通资管鑫锐混合C

004901

2019-4-17

1.0201

估值日期基金代码基金称号基金单位净值基金累计净值

2019-4-17410004华富债券A1.56742.2004

2019-4-17410005华富债券B1.54672.1357

2019-4-17000898华富恒稳纯债A1.1981.198

2019-4-17000899华富恒稳纯债C1.1751.175

2019-4-17003152华富天鑫灵敏装备混合A0.82440.8244

2019-4-17003153华富天鑫灵敏装备混合C0.80880.8088

基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值

信诚美好消费股票0005511.85901.8590

信诚惠泽债券型证券出资基金1655301.02401.1170

信诚多战略灵敏装备1655310.91110.9196

信诚沪深300指数分级1655150.9271.583

信诚沪深300指数分级A1500511.0151.384

信诚沪深300指数分级B1500520.8391.501

信诚三得益债券A5500041.1401.636

信诚三得益债券B5500051.1111.578

信诚中证基建工程指数分级1655250.9330.941

信诚景瑞A0036141.05301.1090

信诚景瑞C0036151.04931.1053

基金比例累计净值

005226

山证变革精选

0.9261

金元顺安元启灵敏装备混合型证券出资基金

004685

1.0974

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转比例)

金元顺安金通宝钱银市场基金

004072-总层面

1.00001.0000

0.6871

2.450%

金通宝钱银A类

004072

1.00001.0000

0.6214

2.205%

金通宝钱银B类

004073

2.451%

金元顺安丰利债券型证券出资基金

620003

1.076

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发布于 2024-03-12 12:03:43

600202

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