[顾雏军案]上投摩根卓越制造股票基金净值(上投摩根医疗健康股票基金净值)
单位:元
圆信永丰双盈利A0008241.2572.196
圆信永丰双盈利C0008251.2302.122
圆信永丰优加日子股票型证券出资基金0017361.5161.516
圆信永丰兴利A0019181.0931.126
圆信永丰兴利C0019191.1081.134
圆信永丰兴融A0020731.0201.149
圆信永丰兴融C0020741.0171.138
强化收益A类0029321.16361.1636
强化收益C类0029331.14981.1498
基金代
码基金称号基金比例净值基金比例累计净值财物净值
420005天弘周期战略混合型证券出资基金1.37101.7420
000962天弘中证500A0.84570.8457
005919天弘中证500C0.86440.8644
001552天弘中证证券稳妥A0.89080.8908
001553天弘中证证券稳妥C0.88190.8819
002388天弘裕利A1.15031.1596
005997天弘裕利C1.04271.0427
007128天弘增强报答A1.01291.0129
007129天弘增强报答C1.01191.0119
005654天弘悦享定开债建议式1.07021，576，966，327.63
金元顺安宝石动力混合型证券出资基金
620001
1.1595
1.2195
金元顺安丰祥债券型证券出资基金
620009
1.095
1.295
金元顺安金元宝钱银市场620010～总13，363，654，33
基金层面8.19
金元顺安金元宝A类62001024，405，454.12
金元顺安金元宝B类62001113，339，248，884.07
1.000
1.000
0.6647
2.655%
0.5990
2.415%
0.6648
2.655%
基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值
005226山证变革精选0.88490.8849
基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值
信诚三得A5500041.1501.646
信诚三得B5500051.1201.587
信诚300A1500511.0311.400
信诚300B1500520.7471.479
信诚沪深300指数分级证券出资基金1655150.8891.559
信诚美好消费混合型证券出资基金0005511.8931.893
信诚中证基建工程指数型证券出资基金(LOF)1655250.7390.747
中信保诚惠泽18个月定时敞开债券型证券出资基金1655301.03311.1451
信诚景瑞A0036141.04531.1313
信诚景瑞C0036151.04121.1272
信诚多战略灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)1655310.96570.9742
基金代码基金称号基金单位净值基金累计净值
410004华富债券A1.58462.2176
410005华富债券B1.56152.1505
000898华富恒稳纯债A1.2171.217
000899华富恒稳纯债C1.1911.191
003152华富天鑫灵敏装备混合A0.86340.8634
003153华富天鑫灵敏装备混合C0.84470.8447
基金代码基金称号比例净值比例累计净值财物净值
000583江信聚福1.067872，603，354.92
001675江信同福A1.03561.0741
001676江信同福C1.01621.0497
002448江信汇福1.0008435，851，178.56
002723江信祺福A1.10371.1037
002724江信祺福C1.09111.0911
003425江信添福A1.12761.1376
003426江信添福C1.06811.0781
003424江信洪福1.04551.1323
002630江信瑞福A0.94300.9430
002631江信瑞福C0.90260.9026
003390江信—年定开1.0791216，046，675.13
004185江信增利钱银A1.21942.319%
004186江信增利钱银B1.28512.565%
称号代码单位净值累计单位净值
财通资管鑫锐混合A0049001.08461.0846
财通资管鑫锐混合C0049011.07891.0789
001009
上投摩根安全战略股票型证券出资上投摩根安全战略
基金股票
上投摩根杰出制作股票型证券出资上投摩根杰出制作
基金股票
上投摩根整合驱动灵敏装备混合型上投摩根整合驱动
证券出资基金混合
上投摩根才智互联股票型证券出资上投摩根才智互联
基金股票
上投摩根我国世纪灵敏装备混合型上投摩根我国世纪
证券出资基金(QDII)混合(QDII)
上投摩根内需动力混合型证券出资上投摩根内需动力
基金混合
1.054
1.054
001126
0.826
0.826
001192
0.599
0.599
001313
0.690
0.690
003243
1.354
1.354
377020
0.8123
1.5640
基金代码
分级代码
基金简称
比例净值
累计净值
每万份基金已完成收益
每百万份基金已完成收益
7日年化收益率
财物净值
481001481001工银中心价值混合A0.30394.5526
481001960010工银中心价值混合H
481001481001工银中心价值混合
481008481008工银大盘蓝筹混合1.1301.849
001715001715工银新焦点灵敏装备混合A1.1271.127
001715001998工银新焦点灵敏装备混合C1.1061.106
001715001715工银新焦点灵敏装备混合
000251000251工银金融地产混合2.4603.195
000528000528工银薪水钱银A0.77510.02503
000528000716工银薪水钱银B0.84270.02759
000528000528工银薪水宝钱银
000728006470工银方针收益—年定开债券A1.174178607706.43
000728000728工银方针收益—年定开债券C1.16998110528.24
000728000728工银方针收益—年定开债券276718234.67
002679002679工银安盈钱银A0.62750.02277
002679002680工银安盈钱银B0.69350.02517
002679002679工银安盈钱银
164808164808工银四季收益债券1.07761.6431
000677000677工银现金钱银0.70860.02428
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.2021.202
005525005525工银瑞祥定开建议式债券1.04325176361196.85
006002006002工银医药健康股票A1.40311.4031
006002006003工银医药健康股票C1.39331.3933
006002006002工银医药健康股票
006834006834工银尊享短债债券A1.01991.0199
006834006835工银尊享短债债券C1.01731.0173
006834006834工银瑞信尊享短债债券
006834007717工银尊享短债债券F1.00151.0015
007078007078工银3B5年国开债指数A1.00801.0188
007078007079工银3B5年国开债指数C1.00801.0185
007078007078工银3B5年国开债指数
001897九泰久盛量化混合A0.9441.125
004510九泰久盛量化混合C0.9341.115
001782九泰久益混合A1.2121.346
001844九泰久益混合C1.1641.298
006356国融稳融债券A1.02431.0243
006357国融稳融债券C1.02281.0228
账套编号
账套称号
基金称号
基金代码基金单位净值基金累计净值
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选债券A002101
1.0919
1.1624
创金合信转债精选债券C002102
1.0880
1.0626
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债
003192
1.0494
1.1297
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债
003193
1.0609
1.0999
8041
创金合信新能源轿车股票
创金合信新能源轿车股票
A
创金合信新能源轿车股票
C
005927
0.9426
005928
0.9330
0.9330
005298
国开泰富睿富债券型证券出资基金
1.0228
1.0228
003762
国开开泰混合A
1.0467
1.1457
003763
国开开泰混合C
1.0339
1.1329
004649
国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金
0.9574
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富钱银市场基金
0.6891
3.877
000901
国开泰富钱银市场基金
0.6235
3.629
002245泰康稳健增利债券A1.17251.1725
002246泰康稳健增利债券C1.29471.2947
003813泰康金泰3月定开混合1.14531.1453
005523泰康颐年混合A1.08151.0815
005524泰康颐年混合C1.07551.0755
006809泰康香港银行指数A0.91450.9145
006810泰康香港银行指数C0.91330.9133
产品代码帐套称号单位净值累计单位净值
0038983006～永赢丰益债券1.01931.1217
0060943016～永赢泰益债券
006094其间:永赢泰益债券A1.02301.0550
006095其间:永赢泰益债券C1.02171.0527
0065763027～永赢诚益债券
006576其间:永赢诚益债券A1.02341.0339
006577其间:永赢诚益债券C1.02171.0318
0071993036～永赢泰利债券
007199其间:永赢泰利债券A1.00231.0023
007200其间:永赢泰利债券C1.17941.1794
基金称号基金代码基金总比例基金总净值基金单位净值基金累计净值
中加心享混合A0020271.08771.1582
中加心享混合C0025331.08921.3108
中加颐享纯债债券0049101.05101.1077
中加颐合纯债债券0061801.02261.0416
中加颐瑾定开债券A0069632，009，999，000.002，020，289，763.841.00511.0051
中加颐瑾定开债券C0069640.000.001.00001.0000
基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值
519060519061海富通纯债债券A1.3322.373
519060519060海富通纯债债券C1.3212.333
519060519060海富通纯债债券
估值日期基金代码基金称号比例净累计净值值财物净值
2019B08B22005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C1.8441.844B
2019B08B22118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.8511.851B
2019B08B22161128易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF)1.62431.6243B
2019B08B23000603易方达立异驱动混合0.8920.892B
2019B08B23000111易方达纯债1年定时敞开债券A1.033B1981562611.87
2019B08B23000112易方达纯债1年定时敞开债券C1.032B16025452.09
2019B08B23003214易方达富惠纯债债券1.03561.1336B
2019B08B23001382易方达国企变革混合1.3231.323B
2019B08B23007104易方达恒利3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金1.01891.0189B
2019B08B23110005易方达活跃生长混合0.67644.7463B
2019B08B23110012易方达科汇灵敏装备混合1.5615.989B
2019B08B23005827易方达蓝筹精选混合型证券出资基金1.40011.4001B
2019B08B23001441易方达瑞信混合I1.0701.070B
2019B08B23001442易方达瑞信混合E1.0661.066B
2019B08B23001342易方达新享混合A1.6851.740B
2019B08B23001343易方达新享混合C1.2081.263B
2019B08B23110023易方达医疗保健职业混合2.0562.056B
2019B08B23502010易方达证券公司分级1.0057BB
2019B08B23502011易方达证券公司分级A1.0060BB
2019B08B23502012易方达证券公司分级B1.0054BB
003582中金量化多战略1.0641.064
006279中金瑞祥A1.07971.0797
006280中金瑞祥C0.98730.9873
基金分级基金简称比例累计每万份基金已实7日年化
代码代码净值净值现收益收益率财物净值
0005300053
99中银活期宝钱银0.64930.0241
0009900099
66中银新动力股票0.6730.673
0021800218
00中银移动互联灵敏装备混合0.960.96
0022800228中银美元债债券型证券出资
66基金(QDII)
0022800228中银美元债债券(QDII)公民
66币1.1921.192
0022800228
67中银美元债债券(QDII)美元0.16910.1691
0028200282
66中银永利半年定时敞开债券1.051.128
0039600396
66中银润利灵敏装备混合
0039600396
66中银润利混合A1.09231.2193
0039600396
67中银润利混合C1.08991.2159
0050200502
99中银工业精选混合1.14481.1448
0056100561
00中银泰享定时敞开债券建议1.04244227045919.53
1638016380中银收益混合型证券出资基
44金
1638016380
44中银收益混合1.39493.2399
1638096001
42中银收益混合H类1.39841.6434
1638116381中银转债增强债券型证券投
66资基金
1638116381
66中银转债A2.0512.051
1638116381
67中银转债B1.9881.988
3800000585
92中银添利债券建议C1.2971.599
3800000710
90中银添利债券建议E1.3031.303
3800038000中银稳健添利债券型建议式
99证券出资基金
3800038000
99中银添利债券建议A1.3071.609
比例累计净值
托管人
004942格林伯元灵敏装备A0.96240.9624兴业银行股份有限公司
004943格林伯元灵敏装备C0.96010.9601兴业银行股份有限公司
006184格林泓鑫纯债A1.03911.0391我国工商银行股份有限公司
006185格林泓鑫纯债C1.03841.0384我国工商银行股份有限公司
006181格林伯锐灵敏装备A0.89810.8981交通银行股份有限公司
006182格林伯锐灵敏装备C0.89710.8971交通银行股份有限公司
基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率(%)托管人
004865格林钱银A0.52421.958国泰君安证券股份有限公司
004866格林钱银B0.58962.203国泰君安证券股份有限公司
比例净值比例累计净
估值日期基金代码基金称号/万份收值/七日年益/百份化收益率财物净值
收益(%)
2019/08/23001014中融融安混合0.91750.9175
2019/08/23001387中融新经济混合A1.8192.251
2019/08/23001388中融新经济混合C1.1391.139
2019/08/23003085中融银行间0B1年中高等级信誉债指数A1.05811.0581
2019/08/23003086中融银行间0B1年中高等级信誉债指数C1.05031.0503
2019/08/23004671中融中心生长0.80550.8055
2019/08/23005931中融恒裕纯债A1.01711.0271
2019/08/23005932中融恒裕纯债C1.01601.0260
2019/08/23007560中融恒鑫纯债A1.00041.0004200，126，735.20
2019/08/23007561中融恒鑫纯债C1.00041.00046，127.70
单位净值净值状况累计净值